| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۸۱ |
۰.۵۴ |
۱,۷۶۶.۹۶ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵,۶۲۵.۰۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۴ |
۳۲۳.۸۱ |
۳۲۶ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۳ |
۳.۶۸ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۵۴ |
۲۱۳.۱۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۸۸ |
۰.۷۴ |
۲,۳۲۶.۵۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۴۷ |
۰.۲۳ |
۴۶۰.۸۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۷) |
۱۲۰.۶۶ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۷۶ |
۰.۳۷ |
۱,۵۰۲.۹۲ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۹ |
۲,۱۵۰.۷۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۷۱ |
۹۰۸ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۳.۰۴ |
۲۶۲.۲۵ |
|
|