| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۹ |
۰.۹۳ |
۲,۵۴۳.۹۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۲۷ |
۱.۱۳ |
۱۰,۰۷۹.۸۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۵) |
۹۴.۸۲ |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۷۶ |
۰.۵۹ |
۱,۴۶۸.۹۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲.۰۹ |
۱.۵۹ |
۱۹۲,۶۱۷.۹۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۲ |
۰.۲۳ |
۸۵۸.۹۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۱ |
(۶۳.۵۳) |
۴۱.۶۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۳۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۵۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۷) |
|
|