| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۹۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۴۶) |
(۱.۳۴) |
(۸۱.۱۴) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۶) |
(۴۲.۵۶) |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۳) |
(۰.۵۹) |
(۶۶.۴۶) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۱۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۷.۴) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۶) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۱) |
(۱.۹) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۴۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۰۱) |
(۱.۵۱) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۵.۹۴) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۲) |
۶.۷۳ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۴) |
(۷۸.۷) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۶۹ |
۰.۱۸ |
۱,۱۱۶.۷۴ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۷ |
۰.۵۲ |
۱۴,۳۰۲.۶۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۵۴ |
۰.۸۱ |
۶۱۳.۱۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۵۷ |
۳۶۳.۵۸ |
۶۹۰.۳۲ |
|
|