| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۱۴ |
۱.۴۱ |
۶,۱۵۷.۹۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۹۹ |
۰.۷۹ |
۳,۵۷۷.۱۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۷ |
(۰.۶۴) |
۱,۱۷۲.۳۹ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۹ |
۱,۵۳۷.۸۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۴) |
(۷۶.۰۷) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۱.۵۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۴۹ |
۱.۲۷ |
۲۱,۹۴۹.۷۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۷۶ |
۲.۵ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۵.۱) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۸۸) |
(۳۰.۲۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۲۴ |
۰.۸ |
۹,۰۴۳.۴۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۲۵ |
۲.۳۲ |
۳۳۶,۰۱۷.۱۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۴ |
۰.۸۳ |
۴,۲۹۶.۷۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۶ |
۰ |
|
|