| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۲۲ |
۲.۳۶ |
۲۹۷,۸۰۹.۸۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۹۸ |
۰.۶۸ |
۳,۴۳۷.۶۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۲۸ |
۱۶۴.۷۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۹۶ |
۱۷۲.۹۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۶۱ |
۲.۴۸ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۱۴.۹۹) |
۸۸.۶۴ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۸۷ |
۳۴۰.۶۸ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۵۴ |
۱.۹۸ |
۲۶,۰۱۱.۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۷۶ |
۱۸۹.۴۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۸۹ |
۱.۸۸ |
۹۲,۴۰۱.۸۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۴۳ |
۱.۵۵ |
۱۸,۰۱۴.۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۷۲ |
۰.۷۲ |
۱,۲۹۱.۲۱ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۲ |
(۲۱.۶۴) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۳۸.۵۶) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۲۲ |
۱.۹۸ |
۲۹۷,۳۸۸.۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|