| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۱۵ |
۲.۲۳ |
۲۳۴,۵۶۹.۶۲ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۸) |
(۷۳.۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۲.۹۷ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۳۸ |
۲.۹۲ |
۱۴,۵۲۱.۴۹ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۴۵ |
۳۴۱.۸۹ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۶۳ |
۲۴۴.۱۵ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۹۴ |
۱.۸۷ |
۲,۹۱۶.۷۲ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۳۲ |
۰.۹۷ |
۲۲۱.۷ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۲۸ |
۱۰۸.۴۹ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۲ |
۰.۸۲ |
۱۰۴.۴۵ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۵۷ |
۰.۶۸ |
۷۰۴.۵۵ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
|
|