| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۰.۵۹ |
۰.۴۶ |
۷۴۸.۵۲ |
۴۳۲.۱۵ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۴ |
(۸۳.۳۹) |
۱۴.۹۵ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۵.۵۹ |
(۵۰.۱) |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱ |
۱۵۳.۱۵ |
۴۵ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
۰.۵ |
(۰.۰۴) |
۵۱۱.۶ |
(۱۲.۷۱) |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۰.۲۸ |
۰.۳۶ |
۱۸۲.۰۸ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۲) |
(۸۰.۰۵) |
(۶۹.۴۱) |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۰.۴ |
۰.۰۳ |
۳۲۵.۹۶ |
۱۳.۴۶ |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۰.۷۹ |
۰.۶۸ |
۱,۶۶۹.۴۲ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۱.۹۵) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷) |
(۹۴.۳۶) |
(۹۲.۳۷) |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۶) |
(۸۳.۴۵) |
(۶۱.۱۱) |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
۱.۶۸ |
(۰.۲۱) |
۴۴,۲۸۴.۵۱ |
(۵۳.۴۱) |
|
|