| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۰.۹۲ |
۰.۷ |
۲,۷۶۱.۷ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۰.۵۵ |
(۰.۳۶) |
۶۴۶.۲۴ |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۱.۸۷ |
۱.۹۴ |
۸۶,۰۹۶.۲۹ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۱.۱۷ |
۲.۰۵ |
۶,۹۴۴.۵۱ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۲.۳۵) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۲.۰۵) |
۵۱.۷۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۳ |
۰.۴۴ |
۱۹۴.۱۷ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۱.۷۸) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۰.۷) |
(۲.۵۴) |
(۹۲.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۲) |
۹۴.۲۴ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۵) |
۰.۳۷ |
(۸۶.۷۳) |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۱۳ |
۱.۳ |
۶۳.۱۶ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۰.۹۵) |
(۲.۹۴) |
(۹۶.۸۸) |
(۱۰۰) |
|
|