| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۳۶ |
(۱.۵۴) |
۲۷۳.۵۵ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۴۵ |
۰.۱۹ |
۴۱۱.۵۳ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۱۴ |
۳.۸ |
۶۷.۸۲ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۴۶ |
۳.۲۹ |
۴۲۷.۲۶ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۳۲ |
(۴۷.۵۴) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۴۸ |
۲.۲۹ |
۴۶۸.۳۸ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۲.۹۹ |
۳.۷۸ |
۴,۷۳۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۰.۹ |
۲.۵۵ |
۲,۵۳۹.۷۲ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۳۵ |
۱.۷۶ |
۲۵۲.۵۳ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲.۸۳ |
(۴۹.۹۲) |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۳ |
۰ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۷ |
(۲۲.۲۵) |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۴) |
۲۷۲.۹۵ |
(۵۸.۷) |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۶) |
(۷۴.۷۸) |
(۴۳.۸۴) |
|
|