| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۱.۶۲) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۱.۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۲۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۱۹ |
۳,۵۴۴.۶۷ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۱.۷۴ |
۴.۱۱ |
۵۴,۱۱۴.۰۴ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۴۱ |
۳.۷۵ |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۹۲ |
۳.۴۵ |
۳,۶۸۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۷۵ |
۳.۵۵ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۴۲ |
۲.۱۵ |
۶۱۹,۷۴۰.۳۶ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۵۳ |
۲.۸۲ |
۲۵,۱۱۷.۹ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۴ |
۲.۰۴ |
۱۶,۰۵۶.۳۶ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱ |
۰ |
|
|