| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۶) |
(۵۸.۹۷) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۳) |
(۹۳.۶۱) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۶.۶) |
(۸.۷۲) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۶۲ |
۱.۷۳ |
۸۵۴.۱۳ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۷۸ |
۰.۳۵ |
۱,۶۱۸.۳۴ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۹ |
(۲.۵۷) |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۱.۹۵ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۱.۴۷ |
۰.۲ |
۲۰,۳۱۸.۲۷ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۷۴ |
۱.۲۹ |
۵۳,۶۳۵.۹۳ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۵۹ |
(۰.۰۴) |
۷۴۷.۸۶ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۲۳ |
۱.۰۹ |
۱۳۰.۵۷ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۹۴ |
۰.۹۷ |
۲,۹۹۵.۱۸ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۳) |
(۷.۶۸) |
(۹۶.۷) |
|
|