| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷۲) |
(۶۹.۹۵) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۰.۹ |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۱۵ |
۲.۲۳ |
۲۳۴,۵۶۹.۶۲ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۸) |
(۷۳.۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۲.۹۷ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۳۸ |
۲.۹۲ |
۱۴,۵۲۱.۴۹ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۴۵ |
۳۴۱.۸۹ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۶۳ |
۲۴۴.۱۵ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۹۴ |
۱.۸۷ |
۲,۹۱۶.۷۲ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۳۲ |
۰.۹۷ |
۲۲۱.۷ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۲۸ |
۱۰۸.۴۹ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۲ |
۰.۸۲ |
۱۰۴.۴۵ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۵۷ |
۰.۶۸ |
۷۰۴.۵۵ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
|
|