| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۸۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۰.۷۷) |
(۲.۵۴) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۸۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۲۹۳.۸۴ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۷۸۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۷۸۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۷۸۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۰۱) |
(۱.۹۴) |
(۹۷.۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۸۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۱.۴۳) |
(۴۰.۶۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۸۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۰.۹۴ |
۲.۷۸ |
۲,۹۳۷.۱۵ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۷۸۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۲.۴۳ |
۷.۶۱ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۷۸۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۷۷ |
۰.۴۹ |
۱,۵۱۹.۴۷ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۷۹۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۷۹۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۷۹۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۳۳ |
۲.۲۲ |
۱۲,۳۷۶.۱۹ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۷۹۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۴۶ |
۱.۸۹ |
۴۴۲.۰۳ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۷۹۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
(۰.۷۴) |
۲.۰۳ |
(۹۳.۳۸) |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۷۹۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۲.۲۹ |
۳.۳۳ |
۳۸۱,۷۳۸.۶۷ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۷۹۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۲۷۹۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۲۷۹۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۲۷۹۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۲.۴۴ |
۲.۸۷ |
۶۶۳,۸۶۲.۲۱ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
|
|