| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
۳.۶۶ |
(۰.۰۲) |
۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
(۵.۹۲) |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
(۰.۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۰.۲۵) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۴.۴۶ |
۷۸.۲۸ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۱) |
۱۸۲.۸۳ |
(۳۳.۷۸) |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۶۶ |
۴۴.۶۳ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
۰.۵۷ |
۰.۲۱ |
۶۹۳.۰۲ |
۱۱۱.۶۳ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۲.۰۷ |
۱.۲۷ |
۱۷۷,۱۷۱.۳۹ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۶۴ |
۱۶۲.۸۶ |
۹۱۱.۰۹ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۸ |
(۴۸.۸) |
۷۳۰.۶ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۷ |
(۶۱.۸۱) |
۲۷.۵۹ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۱) |
۰.۲۲ |
(۹۲.۶۹) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
|
|