| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۳) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۳) |
(۲.۳) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۹) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۸) |
(۵۴.۵۲) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۴.۰۳ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۰۱ |
۳.۰۹ |
۱۴۱,۵۹۵.۸۹ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۱.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۹۷.۹۶) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۹۹ |
۱.۲۴ |
۳,۴۸۶.۶۶ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۳۱ |
۳.۳ |
۱۱,۳۵۳.۶۹ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۲) |
(۸۵.۳۴) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۱.۸۸) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۹ |
(۹۵.۰۶) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۳۸ |
۳.۲۳ |
۲۹۸.۹۵ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
|
|