| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۰.۷۸ |
۱.۷۶ |
۱,۶۱۸.۸۲ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۴۱ |
۰.۹ |
۳۳۷.۸۵ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۱ |
(۶۸.۸۵) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۴ |
(۷۷.۶۶) |
۶۸.۷۴ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۸) |
(۱) |
(۹۱.۶۲) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۲) |
(۱۹.۳۴) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰.۰۴ |
۱.۶۲ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۶) |
۳۴.۵۳ |
(۸۷.۱) |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۳۵ |
۱۶۶.۴۸ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۲) |
(۱.۲۵) |
(۸۴.۸۸) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۶ |
(۲۵.۵۲) |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۳۸ |
۱.۰۷ |
۲۹۵.۳۵ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۷۲ |
۳ |
۵۰,۸۴۴.۹۴ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
|
|