| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۱.۱۲ |
۰.۵۵ |
۵,۷۲۰.۷۷ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۸۲ |
۲.۶۱ |
۷۱,۷۰۷.۷۴ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۳۲ |
۱.۵۲ |
۱۲,۰۴۵.۴۸ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴) |
(۷۷.۹۸) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۲۵.۵۶) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۵۱ |
۱.۵۲ |
۵۴۱.۰۴ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۶) |
(۳۵.۱۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۶.۰۸ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۳۶ |
۰.۸۲ |
۱۳,۸۷۷.۵۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۱.۵۹ |
(۰.۳۴) |
۳۲,۰۴۱.۴۱ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۰۹ |
۱.۹۲ |
۵,۱۹۰.۵۴ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۴۲ |
۱.۸ |
۱۶,۷۸۵.۵۸ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۷۷) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
|
|