| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۰۱ |
۲۰۰.۲۵ |
۳.۳۲ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۴ |
۰ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۵) |
(۸۷.۷۴) |
(۴۳.۱۸) |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۳) |
(۸۹.۲۸) |
(۳۸.۰۵) |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ |
۰.۳۲ |
۰.۰۸ |
۲۱۸.۷۴ |
۳۵.۴۴ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۵ |
(۳۵.۲۵) |
۱۴۸.۱۳ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۴ |
۰.۳ |
۰.۱۸ |
۱۹۶.۹۶ |
۹۴.۴۹ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۵ |
(۳۴.۹۷) |
۶۹.۸۴ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۳) |
(۹.۸۱) |
(۸۵.۴۱) |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ |
۰.۳۵ |
۰.۳۸ |
۲۵۴.۵۲ |
۲۹۹.۴۱ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۱) |
(۷۱.۶) |
(۳۲.۶۳) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۶ |
۰.۴۷ |
۰.۲۳ |
۴۶۰.۸۳ |
۱۳۱.۶۴ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۹ |
(۸۹.۵۸) |
۳۹.۶۱ |
|
|