| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۲۵ |
۰.۵۲ |
۹,۰۵۲.۱۴ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۱.۳۷ |
(۲.۵۳) |
۱۴,۲۰۴.۷۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۹۱ |
۱.۲۵ |
۹۹,۸۰۱.۵ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۹۸ |
۱.۶۴ |
۱۲۸,۱۸۵.۱۶ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۱.۳ |
(۰.۴۱) |
۱۱,۲۰۵.۸۲ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۸۸ |
(۰.۱۲) |
۲,۳۹۱.۲۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۷۳ |
۲.۰۲ |
۱,۳۰۹.۳۳ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۶ |
۲.۱۴ |
۷۷۶.۹۲ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۵۱ |
۰.۸۱ |
۵۴۳.۰۳ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۳۷.۲۵ |
(۷۱.۶) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۱.۸۷ |
(۱۳.۹۸) |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۳ |
(۱.۰۶) |
۲۰۰.۳۱ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۹ |
(۲۰.۵۶) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
|
|