| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۲۲) |
۶۷۲.۲۵ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۸۵ |
۱.۱۴ |
۸۰,۰۲۱.۵۶ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۱.۴۳ |
۰.۴۱ |
۱۷,۹۸۷.۵۹ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۴۲ |
(۱.۴۱) |
۳۶۶.۶۹ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۱ |
۰.۲۷ |
۳,۷۲۷.۲۸ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۱.۰۱ |
۰.۴۷ |
۳,۷۹۱.۶۵ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۷) |
۱۱۸.۳۶ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۲) |
۸۸۸.۴۷ |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۴۲ |
۱۱.۵ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
(۰.۹۱) |
۱.۰۴ |
(۹۶.۳۸) |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۵۱ |
۲.۱۵ |
۵۳۲.۳۸ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۶۶ |
۱.۵۳ |
۴۰,۰۶۲.۳۴ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۲) |
(۱۶.۲) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
|
|