| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۷۳ |
۲.۰۲ |
۱,۳۰۹.۳۳ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۶ |
۲.۱۴ |
۷۷۶.۹۲ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۵۱ |
۰.۸۱ |
۵۴۳.۰۳ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۳۷.۲۵ |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۱.۸۷ |
(۱۳.۹۸) |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۳ |
(۱.۰۶) |
۲۰۰.۳۱ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۹ |
(۲۰.۵۶) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۹۱) |
۱۴۳.۳۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۳۶ |
(۱.۵۴) |
۲۷۳.۵۵ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۴۵ |
۰.۱۹ |
۴۱۱.۵۳ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۱۴ |
۳.۸ |
۶۷.۸۲ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۴۶ |
۳.۲۹ |
۴۲۷.۲۶ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۳۲ |
(۴۷.۵۴) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
|
|