| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۳ |
(۷۳.۴۷) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۰.۹۹ |
۲.۱۹ |
۳,۵۴۷.۵۱ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۴۷ |
۱.۱۴ |
۴۴۴.۳۴ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۰.۷۷) |
(۲.۵۴) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۲۹۳.۸۴ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۰۱) |
(۱.۹۴) |
(۹۷.۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۱.۴۳) |
(۴۰.۶۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۰.۹۴ |
۲.۷۸ |
۲,۹۳۷.۱۵ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۲.۴۳ |
۷.۶۱ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۷۷ |
۰.۴۹ |
۱,۵۱۹.۴۷ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۳۳ |
۲.۲۲ |
۱۲,۳۷۶.۱۹ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۴۶ |
۱.۸۹ |
۴۴۲.۰۳ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
(۰.۷۴) |
۲.۰۳ |
(۹۳.۳۸) |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۲.۲۹ |
۳.۳۳ |
۳۸۱,۷۳۸.۶۷ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
|
|