| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۴۲ |
۱.۸ |
۱۶,۷۸۵.۵۸ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۷۷) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۱.۱۳ |
(۱.۰۴) |
۵,۹۹۱.۳۴ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۴۳ |
۱.۵۱ |
۱۸,۰۳۴.۸۶ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۱۱) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۲.۰۵) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۴) |
(۸۰.۸۸) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۲۶ |
۲.۰۴ |
۳۵۴,۲۲۳.۰۵ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۷۱ |
۱.۶ |
۴۸,۹۷۶.۹۵ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۳۳ |
۰.۸۳ |
۲۳۱.۹۶ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۶۹ |
۲.۶۹ |
۱,۱۵۰.۰۲ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۴۵ |
۱.۹۳ |
۶۸۶,۹۸۰.۲۱ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۴۵ |
۰.۷۴ |
۱۹,۳۸۵.۸۶ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
|
|