| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۷.۰۹) |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۳) |
(۰.۲۹) |
(۶۶.۰۷) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۴۹) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۵۸ |
۹۹.۹۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۶ |
(۷۳.۵۴) |
۲۷۶.۴ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۱ |
(۷۳.۰۴) |
۴۷.۲۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۶۷ |
۱.۷۳ |
۴۱,۹۱۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۲ |
۲.۰۸ |
۲۷۶,۸۶۵.۶۸ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۹۸ |
۰.۸ |
۳,۳۸۶.۹۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۷۴) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۷۹ |
۰.۴۷ |
۱,۶۹۶.۱۵ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۸ |
(۶۹.۳) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۱) |
۰.۸۳ |
(۳۰.۱۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۵۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۸۴) |
|
|