| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۱۹) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۷۹ |
۱.۱۸ |
۶۵,۰۶۹.۹۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۰۶ |
۰.۷۷ |
۴,۶۳۹.۱ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۶۵ |
۱.۲۳ |
۳۸,۷۶۵.۵۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۰۴ |
۲۷۵.۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۲۸.۴۲ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۷) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۶۵) |
(۲۹.۳۷) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۷۲ |
۱.۶۲ |
۵۰,۸۵۲.۳۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۵۸ |
۱.۶۸ |
۳۰,۱۴۸.۳۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۹۵ |
۰.۹۲ |
۳,۰۸۶.۶۶ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۶۶) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۹ |
۰.۲۷ |
۲,۵۷۴.۶۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۷) |
(۸۱.۰۶) |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۶۹ |
۱.۱۳ |
۱,۱۳۰.۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۹۶ |
۱.۱ |
۳,۱۶۴.۸۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|