| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۰۳ |
۱.۴۳ |
۴,۱۴۲.۹۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۱ |
۱.۲۸ |
۲۱۰.۱۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۸۴ |
۲.۱۷ |
۷۷,۰۲۳.۰۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۵۸ |
۲.۳۸ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۲ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۵۶) |
(۵۹.۱) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۶) |
۱.۲۸ |
(۷۳.۲) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۳۶ |
۲.۳۲ |
۴۹۳,۵۲۹.۳۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۴۳ |
۲.۴ |
۶۲۹,۸۲۱.۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۰۸ |
۲.۱۱ |
۱۸۰,۳۲۵.۶۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۶ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۵۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷) |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۵.۱۴ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۵۸ |
۱.۴۳ |
۳۰,۲۶۵.۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۸۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
|
|