| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۶) |
(۸۴.۵) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۶۵ |
۰.۵۵ |
۹۷۵.۳ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۰.۳۲ |
۰.۸۵ |
۲۲۱.۹۸ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۹) |
(۱.۹۳) |
(۸۳.۱۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
۰.۴۲ |
(۰.۴۷) |
۳۵۹.۷۱ |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۴۹ |
۰.۵۱ |
۵۰۲.۸ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۰.۲۳ |
۰.۶۸ |
۱۳۴.۹۶ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۹) |
(۳۲.۶۱) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۹.۱۲ |
۱۷.۶ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۱.۰۴ |
۰.۰۸ |
۴,۲۵۵.۰۴ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۵۸ |
۱.۴۴ |
۳۰,۱۳۴.۴۳ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۶۳ |
۱ |
۸۹۳.۷۵ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۳) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۸.۸۹) |
|
|