| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۳۶ |
(۱.۵۴) |
۲۷۳.۵۵ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۴۵ |
۰.۱۹ |
۴۱۱.۵۳ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۱۴ |
۳.۸ |
۶۷.۸۲ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۴۶ |
۳.۲۹ |
۴۲۷.۲۶ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۳۲ |
(۴۷.۵۴) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۴۸ |
۲.۲۹ |
۴۶۸.۳۸ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۲.۹۹ |
۳.۷۸ |
۴,۷۳۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۰.۹ |
۲.۵۵ |
۲,۵۳۹.۷۲ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۳۵ |
۱.۷۶ |
۲۵۲.۵۳ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲.۸۳ |
(۴۹.۹۲) |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۳ |
۰ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۷ |
(۲۲.۲۵) |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۴) |
۲۷۲.۹۵ |
(۵۸.۷) |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۶) |
(۷۴.۷۸) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۷۵ |
۰.۴۹ |
۱,۴۴۱.۵۷ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۴۸ |
۱۶۹.۲۵ |
۴۷۷.۴ |
|
|