| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۳) |
(۲.۳) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۹) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۸) |
(۵۴.۵۲) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۴.۰۳ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۰۱ |
۳.۰۹ |
۱۴۱,۵۹۵.۸۹ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۱.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۹۷.۹۶) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۹۹ |
۱.۲۴ |
۳,۴۸۶.۶۶ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۳۱ |
۳.۳ |
۱۱,۳۵۳.۶۹ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۲) |
(۸۵.۳۴) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۱.۸۸) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۹ |
(۹۵.۰۶) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۳۸ |
۳.۲۳ |
۲۹۸.۹۵ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۱.۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۱.۶۲) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۱۰۰) |
|
|