| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۱.۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۲۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۱۹ |
۳,۵۴۴.۶۷ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۱.۷۴ |
۴.۱۱ |
۵۴,۱۱۴.۰۴ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۴۱ |
۳.۷۵ |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۹۲ |
۳.۴۵ |
۳,۶۸۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۷۵ |
۳.۵۵ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۴۲ |
۲.۱۵ |
۶۱۹,۷۴۰.۳۶ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۵۳ |
۲.۸۲ |
۲۵,۱۱۷.۹ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۴ |
۲.۰۴ |
۱۶,۰۵۶.۳۶ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱ |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۶ |
(۰.۴۷) |
۷۹۳.۰۸ |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۸۶ |
۱.۵۲ |
۲,۲۰۸.۵۴ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
|
|