| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۵۳ |
۰.۰۶ |
۵۷۷.۵۱ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۴ |
(۸۳.۰۸) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۵) |
(۷۹.۷) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۳) |
(۶۰.۸۳) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۷۱ |
۰.۵ |
۱,۲۲۱.۴۴ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۵.۷۶ |
۸۹.۵ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۶۲ |
۰.۱۵ |
۸۶۵.۱۹ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۰۱ |
۰.۴۶ |
۳,۷۹۸.۷ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۲) |
(۳۵.۴۳) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۲) |
(۸۰.۲۲) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۴ |
۰ |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۹۷ |
(۷۵.۱۳) |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۰۸) |
(۰.۳) |
(۹۸.۰۷) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۷ |
(۲۱.۶۴) |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۸۶) |
۰.۱۵ |
(۹۵.۷۸) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۱.۱۷) |
(۷۳.۹) |
(۹۸.۶۲) |
|
|