| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۴۲ |
۱.۰۸ |
۱۶,۸۹۶.۵۷ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۸ |
(۶۹.۴۲) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۵۵ |
۰.۵۲ |
۶۳۶.۳۴ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۰.۶ |
(۰.۳۱) |
۷۸۹.۹۹ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۱.۱۵ |
۰.۰۴ |
۶,۳۰۴.۷۹ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۶۴ |
۰.۹۳ |
۳۷,۱۲۶.۴۶ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۳۵ |
۰.۵۳ |
۱۳,۳۹۶.۰۵ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۲۹.۷ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۷۳ |
۰.۰۲ |
۱,۳۲۱.۴۲ |
۶.۲۲ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۵۵.۳۹) |
۵.۴۷ |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۴۸ |
۰.۳۶ |
۴۸۲.۰۷ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۹ |
۰.۰۲ |
۲,۵۲۴.۳۳ |
۸.۶۷ |
|
|