| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۵ |
(۷۹.۱۶) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۶.۹۶ |
۹.۲۵ |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۵۱) |
۳۷.۷ |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۸۱) |
۱.۷۷ |
(۹۴.۹۳) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۵۱ |
۰ |
۲۳,۸۰۴.۳۷ |
۰ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰.۸۸ |
۶۶۹.۰۳ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۷۵ |
۰.۲۲ |
۱,۴۰۳.۹۷ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۰۲ |
۱۶۳.۲۴ |
۵.۸۲ |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۷) |
(۴۶.۲۱) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۲۹ |
۱۶۴.۲۲ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۲۴.۵۴) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۱۱ |
۲۶۸.۸۳ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۴) |
۲۸.۸ |
(۸۶.۳۵) |
|
|