| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۷.۸۳) |
۵.۵ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۵) |
(۵۳.۰۷) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۹) |
۱۹۲.۵۵ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۶۲ |
۱.۳۱ |
۸۴۷.۳۹ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
(۱.۳۴) |
۰ |
(۹۹.۲۸) |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۲.۲۳ |
۰ |
۳۱۲,۷۷۸.۲۵ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۶۸ |
۹۶.۵۳ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۲۸ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۲۵ |
۲۵۵.۶۶ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۶ |
(۱۶.۳۵) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۵ |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۳۱ |
۷۸.۰۸ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۷.۵۲ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۶۰.۳۵ |
۹۱.۴۱ |
|
|