| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰.۰۳ |
۶۵۹.۹۱ |
۱۱.۶۵ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۳ |
(۷۹.۲۹) |
۱۳.۳۴ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۸) |
(۹.۸۷) |
(۸۲.۸) |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۹ |
۷.۰۵ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۷۱) |
۰ |
(۹۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۳) |
(۲۶.۴۱) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۴.۶۸) |
۲۲.۴۷ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۰.۸۶ |
(۰.۴۸) |
۲,۱۸۴.۷۱ |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
(۰.۲) |
۱.۱۸ |
(۵۱.۷۷) |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۱۶.۶۳ |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۰.۲ |
۰.۹ |
۱۰۵.۳۶ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۵۷ |
۰.۵۸ |
۷۰۸.۵۹ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۵ |
(۱۹.۷۸) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹ |
۰ |
|
|