| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۶.۴۴) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۶.۹۸ |
۶.۰۵ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۰۱ |
۳۲۶.۲۷ |
۳.۵۶ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲) |
(۸۸.۲۳) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۶.۳۵) |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۷۹.۵۵ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۱.۳۵ |
۰.۴۱ |
۱۳,۱۶۵.۳۲ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۵.۱۱) |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۸۷ |
۰ |
۲,۲۹۱.۶۷ |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰.۶۹ |
(۰.۴۳) |
۱,۱۳۷.۰۴ |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۲) |
(۱۷.۹۹) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۷.۱۸ |
۲۲.۳۵ |
|
|