| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۵) |
(۵۳.۰۷) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۹) |
۱۹۲.۵۵ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۶۲ |
۱.۳۱ |
۸۴۷.۳۹ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
(۱.۳۴) |
۰ |
(۹۹.۲۸) |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۲.۲۳ |
۰ |
۳۱۲,۷۷۸.۲۵ |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۶۸ |
۹۶.۵۳ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۲۸ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۲۵ |
۲۵۵.۶۶ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۶ |
(۱۶.۳۵) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۵ |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۳۱ |
۷۸.۰۸ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۷.۵۲ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۶۰.۳۵ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۱) |
(۴۷.۳۹) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
|
|