| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۱.۱۱ |
۱۶.۶ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۱.۰۱ |
۲.۵۲ |
۳,۸۶۲.۲۵ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۸۲ |
(۰.۳۹) |
۱,۸۳۵.۸۹ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۰.۳ |
۰.۵۴ |
۱۹۸.۹۸ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۲ |
(۸۱.۳۶) |
۶.۰۹ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۲ |
۳.۱۱ |
۲۸۵,۶۶۸.۸۸ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۲.۰۷ |
۱.۶۵ |
۱۷۸,۶۲۹.۸۹ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۸۴ |
۱.۱۷ |
۷۸,۶۹۹.۶۱ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۲.۳۴ |
۰.۶ |
۴۵۶,۸۹۸.۳۳ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۲.۱۷ |
۰.۶۷ |
۲۵۴,۴۲۶.۴ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۸۱ |
۱.۵۳ |
۲,۴۴۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۵۵) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۸۷ |
۸۵.۰۷ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۳ |
۲.۱۲ |
۳۹۸,۳۵۲.۲۷ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
|
|