| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۶.۳۵ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۱.۸۸ |
۶.۱۷ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶) |
(۹۷) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۵ |
(۷۹.۱۶) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۶.۹۶ |
۹.۲۵ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۵۱) |
۳۷.۷ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۸۱) |
۱.۷۷ |
(۹۴.۹۳) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۵۱ |
۰ |
۲۳,۸۰۴.۳۷ |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰.۸۸ |
۶۶۹.۰۳ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۷۵ |
۰.۲۲ |
۱,۴۰۳.۹۷ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۰۲ |
۱۶۳.۲۴ |
۵.۸۲ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۷) |
(۴۶.۲۱) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
|
|