| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۷ |
۱.۳۵ |
۱,۱۷۵.۳۸ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۲ |
(۸۸.۰۸) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۰۸ |
۸۵۷.۰۴ |
۳۳.۳۲ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۱.۰۶ |
۰.۰۸ |
۴,۶۵۹.۹۱ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۵۷ |
۰.۰۹ |
۶۸۴.۸۱ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۸۵ |
۰.۴۲ |
۲,۱۰۵.۰۱ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۵۳ |
۰.۰۶ |
۵۷۷.۵۱ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۴ |
(۸۳.۰۸) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۵) |
(۷۹.۷) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۳) |
(۶۰.۸۳) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۷۱ |
۰.۵ |
۱,۲۲۱.۴۴ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۵.۷۶ |
۸۹.۵ |
|
|