| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۲.۱۷ |
۰.۶۷ |
۲۵۴,۴۲۶.۴ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۸۱ |
۱.۵۳ |
۲,۴۴۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۵۵) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۸۷ |
۸۵.۰۷ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۳ |
۲.۱۲ |
۳۹۸,۳۵۲.۲۷ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۴۲ |
۱.۰۸ |
۱۶,۸۹۶.۵۷ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۸ |
(۶۹.۴۲) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۵۵ |
۰.۵۲ |
۶۳۶.۳۴ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۰.۶ |
(۰.۳۱) |
۷۸۹.۹۹ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۱.۱۵ |
۰.۰۴ |
۶,۳۰۴.۷۹ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۶۴ |
۰.۹۳ |
۳۷,۱۲۶.۴۶ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۳۵ |
۰.۵۳ |
۱۳,۳۹۶.۰۵ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۲۹.۷ |
۱۱.۱۷ |
|
|