| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۱.۰۳ |
۰.۹۶ |
۴,۰۳۶.۹۱ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۰۵ |
۱,۳۲۱.۶۴ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۶۴ |
۰.۳۸ |
۹۱۹.۴۹ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۴۹.۹۳ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۶۸.۲۱ |
۰ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۲۷ |
۱۶۸.۵۴ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۶ |
(۳۸.۰۵) |
۷۷.۴۷ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۳.۱۴ |
۱.۰۴ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۵۹ |
۷۵.۷ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۷۱) |
۰ |
(۹۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۶.۱۲ |
۱۴.۳ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۱) |
(۷۱.۷) |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۷۲) |
۰.۰۷ |
(۹۲.۷۶) |
۲۹.۶۵ |
|
|