| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰.۰۴ |
۴۳۴.۲۹ |
۱۵.۶۳ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۲ |
(۴۹.۲۸) |
۷.۵ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۵۸.۴۶) |
۸.۸۲ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۲ |
(۴۹.۳۷) |
۷.۲۵ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۱ |
(۷۳.۶۱) |
۵.۱۱ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۴.۷۹) |
۲۳.۵۴ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۹) |
(۰.۴۶) |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۲ |
(۵۶.۷۹) |
۵۲.۳۳ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۷ |
۰.۱۸ |
۱,۱۸۷.۴ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۷) |
(۹۱.۲۴) |
(۲۲.۶) |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۴) |
(۵۶.۷۵) |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۱) |
۳۸۵.۰۴ |
(۳.۵۹) |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۰۴ |
۴۷.۶ |
۱۵.۸ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
|
|