| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۰۱ |
۰.۴۶ |
۳,۷۹۸.۷ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۲) |
(۳۵.۴۳) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۲) |
(۸۰.۲۲) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۴ |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۹۷ |
(۷۵.۱۳) |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۰۸) |
(۰.۳) |
(۹۸.۰۷) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۷ |
(۲۱.۶۴) |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۸۶) |
۰.۱۵ |
(۹۵.۷۸) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۱.۱۷) |
(۷۳.۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹) |
(۹۱.۲۳) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۱.۹۵ |
۳.۱۹ |
۱۱۳,۶۹۰.۷۲ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۲۱ |
۱.۶۳ |
۷,۸۹۰.۶۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۰۶ |
۰.۶۳ |
۴,۵۵۸.۴۸ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۵۷ |
۰.۵۷ |
۲۸,۹۸۵.۳۴ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
|
|