| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۵۵ |
۰.۰۵ |
۶۴۲.۹ |
۱۸.۳۷ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۵.۳۸ |
(۰.۰۲) |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷.۲۷) |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۴) |
(۶۸.۵۸) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۰.۵۳) |
(۴۳.۱۵) |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۹ |
(۶۱.۰۴) |
۱۰۱.۶ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۴.۷۱) |
۳.۵۹ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۷ |
۵۵.۵۶ |
۸۸.۵۵ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۳۳ |
۸۲.۳۸ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۳۲ |
۱.۰۶ |
۲۱۹.۳۲ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۵ |
(۲۹.۳) |
۴۲۲.۳۸ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۰.۲۴ |
۱.۱۸ |
۱۳۵.۵۷ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
|
|