| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۴) |
(۰.۶۲) |
(۷۶.۵۸) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۲۴.۱۴ |
۰.۲۲ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۱.۱۶ |
۰.۲۷ |
۶,۵۸۱.۰۲ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۶ |
(۴۶.۹۱) |
۲۵.۹۸ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۴۶.۰۹) |
۶.۴۴ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۴۴ |
(۷۲.۷۴) |
۴۰۰.۹ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۴۶) |
(۰.۰۶) |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۱) |
۰ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۱) |
۰ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۰.۷۱ |
۰.۲ |
۱,۲۳۱.۸۳ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۱۰.۷۵ |
۷.۹۲ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۵.۱۷) |
۵.۲۳ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰.۱۲ |
۲۳۹.۰۵ |
۵۳.۰۸ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۴۸) |
۰.۱۱ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۵) |
|
|