| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۴.۵۴) |
(۸۷.۲) |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
(۲) |
۰.۵۶ |
(۹۹.۹۴) |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۴.۳۴ |
۱.۶۲ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۵.۵۱) |
(۷۱.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۳.۱۶ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۵) |
۰.۵۷ |
(۸۳.۷۵) |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
(۱.۴۳) |
۰.۸۴ |
(۹۹.۴۸) |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۴ |
(۱۳.۱۴) |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۱ |
(۵۳.۵۹) |
۳.۵۵ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۹.۸۱) |
۲۵.۷ |
|
|