| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۷ |
(۲۱.۶۴) |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۸۶) |
۰.۱۵ |
(۹۵.۷۸) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۱.۱۷) |
(۷۳.۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹) |
(۹۱.۲۳) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۱.۹۵ |
۳.۱۹ |
۱۱۳,۶۹۰.۷۲ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۲۱ |
۱.۶۳ |
۷,۸۹۰.۶۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۰۶ |
۰.۶۳ |
۴,۵۵۸.۴۸ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۵۷ |
۰.۵۷ |
۲۸,۹۸۵.۳۴ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۳.۸۳) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۱.۱۱ |
۱۶.۶ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۱.۰۱ |
۲.۵۲ |
۳,۸۶۲.۲۵ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۸۲ |
(۰.۳۹) |
۱,۸۳۵.۸۹ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۰.۳ |
۰.۵۴ |
۱۹۸.۹۸ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
|
|