| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۱.۵۵ |
۴.۴۹ |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۲ |
(۶۳.۲) |
۹.۳۴ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۸) |
(۶۹.۰۶) |
(۶۴.۶۹) |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۰۳ |
۲۴۲.۶۳ |
۹.۹۱ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۳ |
(۷۲.۴۵) |
۱۲.۳۸ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۶.۳۱ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۴۹ |
۱.۷۶ |
۲۲,۲۵۸.۳۶ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۲۷.۲۶ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۵ |
(۲۱.۴۹) |
۲۱.۱۸ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۲ |
(۵۷.۱۴) |
۵۴.۳۱ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۲.۹۱ |
۶۷.۵۶ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۳ |
(۴۸.۷۷) |
۱۰.۵۹ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۲) |
(۴۲.۵۱) |
(۵.۹۲) |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
|
|