| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۹ |
(۳۷.۱۴) |
۳۹.۰۵ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۴) |
(۴۷.۶۳) |
(۴۰.۶۵) |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۶۱.۲۸ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۵) |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۰۴ |
(۶۶.۹۸) |
۱۵.۹۸ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰.۲۶ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۳) |
۲۱۹.۵۱ |
(۱۱.۲۸) |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۳.۵ |
(۵.۵۴) |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۰۴ |
۲۵۴.۴۷ |
۱۷.۴ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۲ |
(۰.۰۸) |
۱۰۹.۰۵ |
(۲۵.۷۶) |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۵.۶۸) |
(۱۱.۶۳) |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۹ |
(۲۶.۹) |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۷.۸۷) |
۳۶.۸ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۶ |
۱۱۶.۶۲ |
۲۳.۰۲ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲ |
۸۸.۳۸ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۴ |
۶۱.۰۵ |
۶۶.۸۷ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۵ |
(۳۲.۱۸) |
۲۰.۶۳ |
|
|