| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۷۵ |
(۲۷.۳۶) |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۲.۱۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۱) |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۸) |
۰.۸۳ |
(۹۷.۲۸) |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۳.۵۴ |
۳.۵۹ |
۳۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۶۷ |
۳.۱۹ |
۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۸۵ |
۲۴۹.۶۱ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۲ |
(۶۳.۱۵) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۶۹ |
۲.۳۲ |
۱,۶۳۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۱۵ |
۱.۷۵ |
۶,۴۴۰.۶۹ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۴.۵۴) |
(۸۷.۲) |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
(۲) |
۰.۵۶ |
(۹۹.۹۴) |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
|
|