| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۶۴ |
۰.۹۳ |
۳۷,۱۲۶.۴۶ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۳۵ |
۰.۵۳ |
۱۳,۳۹۶.۰۵ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۲۹.۷ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۷۳ |
۰.۰۲ |
۱,۳۲۱.۴۲ |
۶.۲۲ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۵۵.۳۹) |
۵.۴۷ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۴۸ |
۰.۳۶ |
۴۸۲.۰۷ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۹ |
۰.۰۲ |
۲,۵۲۴.۳۳ |
۸.۶۷ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۰۳ |
۷۴.۷۲ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۳ |
(۵۳.۳۳) |
۱۰.۱۷ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۶.۱۶ |
۳.۹۴ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۷.۸۷ |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۷.۴۳) |
۱۰.۶۱ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۴.۴۶) |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۳۲) |
(۹۱.۲۴) |
|
|