| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۵ |
(۷۹.۱۶) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۶.۹۶ |
۹.۲۵ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۵۱) |
۳۷.۷ |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۸۱) |
۱.۷۷ |
(۹۴.۹۳) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۵۱ |
۰ |
۲۳,۸۰۴.۳۷ |
۰ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰.۸۸ |
۶۶۹.۰۳ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۷۵ |
۰.۲۲ |
۱,۴۰۳.۹۷ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۰۲ |
۱۶۳.۲۴ |
۵.۸۲ |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۷) |
(۴۶.۲۱) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۲۹ |
۱۶۴.۲۲ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۲۴.۵۴) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۱۱ |
۲۶۸.۸۳ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۴) |
۲۸.۸ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۸۹.۸۶) |
۰ |
|
|