| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۴.۳۴ |
۱.۶۲ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۵.۵۱) |
(۷۱.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۳.۱۶ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۵) |
۰.۵۷ |
(۸۳.۷۵) |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
(۱.۴۳) |
۰.۸۴ |
(۹۹.۴۸) |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۴ |
(۱۳.۱۴) |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۱ |
(۵۳.۵۹) |
۳.۵۵ |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۹.۸۱) |
۲۵.۷ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۱۶) |
(۸۸.۹۶) |
(۴۴.۹۴) |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۶) |
(۷۰.۴۵) |
(۴۴.۷) |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۳ |
۰.۰۳ |
۱۹۶.۹۶ |
۱۱.۳۸ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۵.۴۸ |
۲۶.۵ |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۱۵ |
۱۱۷.۹۷ |
۷۱.۷۵ |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۶۹) |
(۴۰.۴۷) |
|
|