| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
۰.۴۹ |
۰.۰۲ |
۵۰۵.۰۲ |
۸.۳ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۲) |
(۳.۵۶) |
(۳۵.۲۸) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲) |
(۶۵.۳۷) |
(۵۲.۵) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۶ |
(۲۱.۲۸) |
۲۲.۴۴ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
۰.۷ |
۰.۰۳ |
۱,۱۵۶.۸۴ |
۱۰.۸۲ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۳) |
(۵۸.۹۲) |
(۵۶.۱۹) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۴۸.۲۶ |
(۴۲.۳) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰.۰۴ |
۴۳۴.۲۹ |
۱۵.۶۳ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۲ |
(۴۹.۲۸) |
۷.۵ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۵۸.۴۶) |
۸.۸۲ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۲ |
(۴۹.۳۷) |
۷.۲۵ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۱ |
(۷۳.۶۱) |
۵.۱۱ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۴.۷۹) |
۲۳.۵۴ |
|
|