| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۱.۱۱) |
(۱.۱۲) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۸) |
(۰.۶۱) |
(۹۴.۶۷) |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۶) |
(۷۹.۸۷) |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۱) |
(۷۶.۳۳) |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۴۱) |
۴۹۸.۷۵ |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۵.۷۶ |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۹) |
۴۶.۸۹ |
(۶۵.۲۸) |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۱) |
۷۶.۲۶ |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۴) |
(۳۷.۹۵) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۰۸ |
۱۳۱.۶۴ |
۳۶.۰۲ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۱.۳۵ |
۰.۸ |
۱۳,۳۱۹.۹۹ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۸.۲۸) |
۲۵.۱۳ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
|
|