| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۶.۴۴) |
(۳۷.۹۶) |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۶.۹۸ |
۶.۰۵ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۰۱ |
۳۲۶.۲۷ |
۳.۵۶ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲) |
(۸۸.۲۳) |
(۵۱.۷۴) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۶.۳۵) |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۷۹.۵۵ |
۹۰.۹۳ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۱.۳۵ |
۰.۴۱ |
۱۳,۱۶۵.۳۲ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۵.۱۱) |
(۷۳.۷۶) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۴۹) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۸۷ |
۰ |
۲,۲۹۱.۶۷ |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰.۶۹ |
(۰.۴۳) |
۱,۱۳۷.۰۴ |
(۷۹.۶۳) |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۲) |
(۱۷.۹۹) |
(۹۲.۹۷) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۷.۱۸ |
۲۲.۳۵ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۷) |
(۰.۸) |
(۹۲.۲۸) |
(۹۴.۷۲) |
|
|