| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
(۱.۰۸) |
۰.۳۵ |
(۹۸.۱۳) |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۱.۸۵ |
۲.۲۹ |
۸۰,۰۷۸.۲۲ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۵۸ |
۱.۲۴ |
۳۰,۲۲۱.۸۵ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۳۴.۰۷) |
۳۶.۱ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۲۱ |
۱.۱۲ |
۸,۰۰۴.۴۹ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۱.۹۹ |
۰.۳۶ |
۱۳۳,۱۷۴.۹۶ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۳.۴۸) |
(۳۸.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۰۵ |
۵.۰۷ |
۴,۴۶۳.۲۴ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۴.۶۹) |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۸۵ |
۰.۹۲ |
۲,۰۷۳.۹۲ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۶.۹۳ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۱۹.۸۲) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
|
|