| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۴۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۵۵۴۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۵۵۴۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۲۹ |
۶۱.۱۱ |
۱۹۲.۲۶ |
| ۵۵۴۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۳۰.۶ |
۶۵.۹۴ |
| ۵۵۴۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۴.۳ |
(۴۲.۰۹) |
| ۵۵۴۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۱۵ |
۳۷۳.۱۸ |
۷۰.۹۸ |
| ۵۵۴۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۸.۵۷) |
۲۸.۰۸ |
| ۵۵۴۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۵۵۴۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۵۵۵۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۱۹.۲۲ |
۱۱۱.۱۸ |
| ۵۵۵۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۳) |
(۱۶.۸۵) |
(۵۶.۸۹) |
| ۵۵۵۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۵) |
۶.۰۶ |
(۹۰.۷۸) |
| ۵۵۵۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۳) |
۲۸.۱۶ |
(۳۶.۸۶) |
| ۵۵۵۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۶ |
۰.۳۹ |
۱.۱ |
۳۱۹.۱۱ |
۵,۳۸۷.۷۸ |
| ۵۵۵۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۵۵۵۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۵۵۵۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۵ |
۰ |
| ۵۵۵۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۲ |
۰.۲ |
(۰.۱۷) |
۱۱۰.۱۶ |
(۴۶.۴۳) |
| ۵۵۵۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۶۸ |
۹۹.۵۴ |
۱,۱۰۵.۴۲ |
|
|