| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۴۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۵۵۴۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۷ |
۰ |
(۹.۰۱) |
۰.۵ |
(۱۰۰) |
| ۵۵۴۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۸۱ |
۴۴۲.۰۴ |
۱,۷۷۷.۵۳ |
| ۵۵۴۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۰.۵۹ |
۱.۳۴ |
۷۴۲.۹۱ |
۱۲,۹۰۰.۹۸ |
| ۵۵۴۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۰.۲۹ |
۰.۴ |
۱۸۸.۹۱ |
۳۳۶.۴۳ |
| ۵۵۴۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۰.۲۴ |
۰.۶۶ |
۱۳۸.۸۲ |
۹۸۹.۰۳ |
| ۵۵۴۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۰.۵۹ |
۶.۴۵ |
۷۴۷.۲۶ |
۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
| ۵۵۴۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۵۵۴۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۵۵۵۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
۰ |
(۵.۱) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
| ۵۵۵۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
۰.۵ |
۰.۷۸ |
۵۲۰.۲۷ |
۱,۶۱۵.۵۶ |
| ۵۵۵۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۰.۳۷ |
۰.۵۸ |
۲۷۸.۴۸ |
۷۱۲.۰۸ |
| ۵۵۵۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۱) |
(۸۱.۹۲) |
(۶۸.۳۹) |
| ۵۵۵۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
(۱.۲۳) |
۴.۲۹ |
(۹۸.۹۱) |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
| ۵۵۵۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۵۵۵۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
۰ |
(۳.۸۲) |
(۰.۰۸) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۵۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۱.۷۹ |
۰.۳۴ |
۶۳,۷۴۰.۰۳ |
۲۴۵.۵۶ |
| ۵۵۵۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۰.۹۶ |
۳.۶۱ |
۳,۲۱۳.۱۸ |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
| ۵۵۵۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۸۳) |
(۳.۰۹) |
(۱۰۰) |
|
|