| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۴۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۱) |
۶۵.۶ |
(۷۷.۸۲) |
| ۵۵۴۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۸) |
(۷۵.۶) |
(۸۲.۴۹) |
| ۵۵۴۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۵) |
(۸۸.۲۲) |
(۴۲.۶) |
| ۵۵۴۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۱) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۲.۶۱) |
| ۵۵۴۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۴) |
(۷۸.۲۶) |
(۷۱.۱) |
| ۵۵۴۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۵۵۴۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۵۵۴۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۶) |
۱۲۴.۲۷ |
(۲۰.۳۹) |
| ۵۵۴۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۴ |
۱.۰۸ |
۰.۴۸ |
۴,۸۸۸.۸۵ |
۴۷۲.۰۸ |
| ۵۵۵۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۸) |
(۸۷.۴۳) |
(۴۸.۰۹) |
| ۵۵۵۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۸۶) |
۰.۷۴ |
| ۵۵۵۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۱ |
۰.۶۷ |
۰.۹۷ |
۱,۰۴۲.۰۹ |
۳,۳۴۱.۲۸ |
| ۵۵۵۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۵۵۵۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۵۵۵۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۸ |
۱.۳۲ |
۱.۳۴ |
۱۱,۹۱۶.۴ |
۱۲,۵۸۹.۳۲ |
| ۵۵۵۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۳.۹۶ |
۶۱.۹۱ |
| ۵۵۵۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۷) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۵۵۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۵ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۹.۴) |
| ۵۵۵۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۱۵.۳۹) |
(۷۷.۵۱) |
|
|