| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۶۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰.۲۳ |
۱۲۶.۶۷ |
۱۳۱.۵۴ |
| ۵۵۶۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۵۵۶۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۵۵۶۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۵۵۶۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۸) |
(۵.۷۵) |
(۲۵.۵۹) |
| ۵۵۶۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۴) |
۱۴۴.۹۹ |
(۱۲.۳۲) |
| ۵۵۶۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۱) |
(۴۶.۰۳) |
(۴.۳۵) |
| ۵۵۶۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۵۱) |
(۷۵.۲۲) |
| ۵۵۶۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۵۵۷۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۵۵۷۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۴۲ |
(۶۳.۰۵) |
۳۵۳.۷۷ |
| ۵۵۷۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۳۸ |
۷۴.۴۸ |
۳۰۵.۰۶ |
| ۵۵۷۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۶) |
(۱۹.۸۴) |
(۶۰.۹۹) |
| ۵۵۷۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۴۵) |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۵۷۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۵ |
۰.۶۴ |
۰.۶۳ |
۹۱۵.۸۹ |
۸۸۶.۷ |
| ۵۵۷۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۵۵۷۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۵۵۷۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۹ |
(۵۵.۴۷) |
۳۸.۹۷ |
| ۵۵۷۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۳.۵۵) |
(۲۲.۲۷) |
|
|