| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۶۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۱) |
۲.۹۷ |
(۸۴.۵۶) |
۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
| ۵۵۶۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۵۵۶۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
(۲.۹۱) |
۱.۰۳ |
(۱۰۰) |
| ۵۵۶۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۵۹ |
۶۸.۶۶ |
۷۴۴.۵۸ |
| ۵۵۶۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۲ |
(۸۳.۳۹) |
۵۷.۴۸ |
| ۵۵۶۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۲.۲۳ |
(۳۸.۵۹) |
| ۵۵۶۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰.۳۸ |
۳۱۲.۲۲ |
۳۰۳.۹۷ |
| ۵۵۶۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۲ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۴) |
۴۶۶.۸۱ |
(۱۴.۹۶) |
| ۵۵۶۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۵۵۷۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۱.۹۷ |
۵۹۳.۱۵ |
| ۵۵۷۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۹ |
۰.۹۲ |
۱.۱۳ |
۲,۶۹۶.۰۲ |
۶,۰۴۵.۷۹ |
| ۵۵۷۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۸ |
(۱.۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵۷۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۹ |
(۶۷.۹۸) |
۹۹.۴۹ |
| ۵۵۷۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۴) |
۹۷.۲۶ |
(۷۰.۹۳) |
| ۵۵۷۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۸۴) |
(۱.۲۲) |
(۹۵.۳۵) |
(۹۸.۸۶) |
| ۵۵۷۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۵۵۷۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۵۵۷۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۷.۰۷) |
۵۸.۲۱ |
| ۵۵۷۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۶ |
(۸۷.۶۳) |
۲۳.۲۹ |
|
|