| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۵۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۳) |
(۷۱.۸۵) |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۴) |
(۶۷.۹۸) |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۶۶ |
۰.۴۶ |
۱,۰۲۲.۱۶ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸۶.۰۸ |
(۲۷.۱) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۴۵) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۴) |
۷۱.۹۲ |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۴) |
(۷۵.۱۱) |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۵۴ |
۷۹.۵۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۳۴ |
۱۳۸.۴۷ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۶۹ |
۱.۹۸ |
۴۶,۰۲۶.۸۳ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۷۳ |
۱ |
۱,۳۰۸.۲۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
|
|