| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۶۸) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۱۱ |
۲۶۱.۸ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۴ |
۰.۰۲ |
۲۵۱.۴۵ |
۶.۸۱ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۳) |
(۸۲.۱۸) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۱ |
(۷۱.۷۳) |
۴.۴۴ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۶) |
(۲۵.۸۴) |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۰۳) |
(۹۵) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۴) |
(۷۴.۳۸) |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۴) |
(۷۴.۵۸) |
(۷۱.۳۵) |
|
|