| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۶ |
(۲۶.۵۴) |
۲۵.۳۸ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۰.۷۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۹) |
(۴۱.۵۴) |
(۲۸.۶۵) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳) |
(۶۷.۵۱) |
(۶۶.۳۷) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۲۵ |
۱.۵ |
۹,۱۵۲.۹۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۵.۸۵) |
(۶۹.۲۴) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۷۵ |
۲.۹ |
۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۶۶ |
۱.۵۴ |
۴۰,۳۰۵.۰۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۴۳ |
۱۹۹.۸۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۸) |
(۴۱.۸۸) |
(۴۸.۹۱) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۴.۵) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۳) |
(۷۶.۱۲) |
(۵۶.۲) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
|
|