| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۴) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰.۱۱ |
۲۱۹.۹۶ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۳.۳۷) |
۸۱.۸۲ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۷) |
(۷۹.۶) |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۳۷.۹۵) |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۱) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۱) |
(۷۵.۴۹) |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۸) |
(۵۷.۰۲) |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۹) |
(۸۲.۶۲) |
(۶۵.۸) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۹۷) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۹.۹۲) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۷ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۱ |
(۴۹.۴۷) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۷۷ |
۱.۷۱ |
۵۹,۶۲۵.۲۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۳۹ |
۰.۸۴ |
۱۵,۴۱۹.۳۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۴ |
۰.۰۹ |
۱۴۰.۱۹ |
۳۹.۵۹ |
|
|