| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۱۳ |
۰.۷۸ |
۵,۸۳۹.۴۹ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۴۳ |
۰.۵۷ |
۳۷۷.۴۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۲۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۳.۳۷) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۹) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۲ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴۶) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۱۶) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۸ |
(۵۴.۵۳) |
۹۵.۶۵ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۴) |
(۷۱.۷۶) |
(۱۳.۸۱) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۲۳ |
۰.۱۹ |
۱۳۴.۹۵ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۰۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۹.۵۱) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۶۷) |
(۹۱.۸۵) |
|
|