| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۴) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰.۱۱ |
۲۱۹.۹۶ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۳.۳۷) |
۸۱.۸۲ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۷) |
(۷۹.۶) |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۳۷.۹۵) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۱) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۱) |
(۷۵.۴۹) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۸) |
(۵۷.۰۲) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۹) |
(۸۲.۶۲) |
(۶۵.۸) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۹۷) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۹.۹۲) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۷ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۱ |
(۴۹.۴۷) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۷۷ |
۱.۷۱ |
۵۹,۶۲۵.۲۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۳۹ |
۰.۸۴ |
۱۵,۴۱۹.۳۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۴ |
۰.۰۹ |
۱۴۰.۱۹ |
۳۹.۵۹ |
|
|