| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۳۸ |
۱.۰۷ |
۲۹۶.۵۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۷ |
۱۰۷.۷۷ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۷۲ |
۰.۸۸ |
۱,۲۷۸.۹۸ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۹۷ |
۱.۴۶ |
۱۲۱,۷۰۷.۲۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۴) |
(۹۳.۶) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۳.۵۴) |
(۳.۷۸) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۰۹ |
۱.۰۲ |
۵,۰۴۸.۹۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۹۸ |
۰.۵۲ |
۳,۴۱۰.۲۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۴۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۰۹ |
۱۲۷.۰۹ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۸) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۵) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۳۶ |
۱۷۷.۰۲ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۹ |
۰.۰۷ |
۲,۵۰۱.۵۲ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
|
|