| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۱۳ |
۰.۹ |
۵,۹۵۹.۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۰۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۲ |
(۰.۷۵) |
۱۰۸.۲۲ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۶ |
(۷۸.۷) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱ |
۱.۷۱ |
۳,۶۷۹.۳۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۹۳ |
۱.۲۹ |
۲,۸۷۴.۲۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۲) |
۰.۹۱ |
(۵۲.۵) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶۶ |
۲.۱۸ |
۴۱,۳۰۸.۸۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۴ |
(۷۸.۴۹) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۱۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۴ |
(۳۴.۷) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۶۳ |
۲ |
۳۵,۹۵۲.۴۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۲۱ |
۲.۲۹ |
۲۹۱,۲۱۶.۰۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|