| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۱ |
(۷۳.۰۴) |
۴۷.۲۲ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۶۷ |
۱.۷۳ |
۴۱,۹۱۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۲ |
۲.۰۸ |
۲۷۶,۸۶۵.۶۸ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۹۸ |
۰.۸ |
۳,۳۸۶.۹۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۷۴) |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۷۹ |
۰.۴۷ |
۱,۶۹۶.۱۵ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۸ |
(۶۹.۳) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۱) |
۰.۸۳ |
(۳۰.۱۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۵۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۸۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۶۳ |
(۸۷.۷۳) |
۸۸۵.۳۹ |
|
|