| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۸.۸۹) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱.۰۴ |
۰.۶۵ |
۴,۱۹۷.۷۴ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۰۵ |
۰.۸۱ |
۴,۴۳۱.۷۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۲ |
(۳۶.۷۷) |
۹.۱۱ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۵.۳۷ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۰۲ |
۰.۴۲ |
۳,۸۹۸.۰۳ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۱.۰۵ |
۰.۲۲ |
۴,۴۵۶.۳ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۶۸) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۱۱ |
۲۶۱.۸ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۴ |
۰.۰۲ |
۲۵۱.۴۵ |
۶.۸۱ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۳) |
(۸۲.۱۸) |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۰.۴۳) |
|
|