| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۸۸ |
۰.۶۲ |
۲,۳۷۹.۶۷ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۱۹ |
۰.۸ |
۷,۳۲۷.۷۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۳.۴۴ |
۴۲.۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۸) |
(۵۶.۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۴) |
(۱۸.۹۵) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۱۸) |
۴۷۷.۹۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۳۷) |
(۲۹.۶۴) |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۳۳ |
۰.۳۸ |
۲۳۶.۷۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶۵) |
(۲۴.۵۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۶) |
۷۵.۷۸ |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۳) |
۷۲.۸۵ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
|
|