| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۱۶ |
۱۵۴.۳۳ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۷) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۳۱ |
۰.۱۶ |
۲۰۷.۲۹ |
۸۰.۸ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۷۳) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۴) |
(۰.۳۱) |
(۷۷.۱) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۳) |
(۷۱.۲۸) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۳.۵۷) |
(۹۵.۹) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۴) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۵) |
۲۴۳.۹۴ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۷) |
(۸۷.۲۱) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱) |
(۳۴.۲۴) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰.۷۷ |
۴۰۱.۸۸ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۴۴ |
۵۲.۶۷ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۳۵ |
۰.۶۸ |
۲۵۲.۱۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۰.۴۹ |
۵۰.۵۸ |
|
|