| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۰.۲۶) |
(۸۶.۷۷) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۴) |
(۴۲.۶۸) |
(۷۱.۴۴) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۱) |
(۸۰.۶۸) |
(۹۶.۴۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۳) |
(۹.۴۷) |
(۵۶.۵۹) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۷) |
۱۴۵.۲۴ |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۴) |
(۶۰.۲۶) |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۵.۸۶ |
(۴۵.۲) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۹) |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵۱ |
۱۰.۸۹ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۴۳ |
۰.۰۴ |
۳۸۲.۵۴ |
۱۶.۲ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۸) |
(۵۴.۴۹) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۱۷ |
۷۶.۵۶ |
۸۷.۴۵ |
|
|