| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۸۸ |
۰.۹۷ |
۸۹,۳۲۴.۸۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۲۳ |
۰.۴۸ |
۸,۶۷۴.۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۲۷ |
۲.۲۱ |
۳۶۳,۲۳۵.۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۵) |
(۴۶.۰۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۴۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۵ |
۱,۳۴۸.۵۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۰۲ |
۱.۱۸ |
۳,۹۴۵.۹۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۶۱ |
۲.۵۴ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۴) |
(۶۸.۰۷) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۶) |
(۸۱.۵۵) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۴۳ |
۰.۴۶ |
۳۷۱.۸۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۴۱ |
۱.۰۸ |
۳۴۶.۵۲ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱۷ |
۲.۴۹ |
۲۵۴,۷۸۰.۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۸ |
۲.۱۵ |
۶۶,۴۹۶.۷۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۵ |
۱.۰۸ |
۴,۴۳۳.۴۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
|
|