| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۹۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۲) |
(۶۴.۶۸) |
(۵.۳۵) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۳۳ |
۴۶.۹۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۶۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۵۶) |
(۱.۱۴) |
(۸۷.۱۸) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۵۷ |
۰.۷۷ |
۲۸,۹۷۲.۴۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۰۷ |
۱.۷۴ |
۱۷۸,۹۳۲.۵۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۲۵ |
۰.۱۴ |
۹,۲۱۹.۶۳ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۷۴ |
۰.۶۵ |
۱,۳۸۸.۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۲۷ |
۲.۲۱ |
۳۵۷,۵۲۱.۵۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۸۱ |
۱.۰۴ |
۱,۸۰۳.۵۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۱۳ |
۰.۹ |
۵,۹۵۹.۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|