| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۵) |
(۲۳.۷۸) |
(۷۲.۳) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۸) |
(۷۷.۹۵) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۱۱ |
۲۳۵.۴۸ |
۵۱.۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۴) |
(۳۶.۰۶) |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۷) |
(۶۱.۳۱) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۴.۹ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۳۸ |
۱.۰۷ |
۲۹۶.۵۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۷ |
۱۰۷.۷۷ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۷۲ |
۰.۸۸ |
۱,۲۷۸.۹۸ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۹۷ |
۱.۴۶ |
۱۲۱,۷۰۷.۲۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۴) |
(۹۳.۶) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۳.۵۴) |
(۳.۷۸) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۰۹ |
۱.۰۲ |
۵,۰۴۸.۹۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
|
|