| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵,۶۲۵.۰۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۴ |
۳۲۳.۸۱ |
۳۲۶ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۳ |
۳.۶۸ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۵۴ |
۲۱۳.۱۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۸۸ |
۰.۷۴ |
۲,۳۲۶.۵۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۴۷ |
۰.۲۳ |
۴۶۰.۸۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۷) |
۱۲۰.۶۶ |
(۶۲.۶۳) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۷۶ |
۰.۳۷ |
۱,۵۰۲.۹۲ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۹ |
۲,۱۵۰.۷۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۷۱ |
۹۰۸ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۳.۰۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۵.۵) |
(۷۴.۹۶) |
|
|