| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۶ |
۰.۲۲ |
۷۷۶.۶۴ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۱۶) |
۱.۲۹ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۷ |
۱.۲۷ |
۶,۹۱۷.۶۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۶۸ |
۱.۵۴ |
۴۴,۲۴۳.۰۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۴۴ |
۱.۲۳ |
۱۸,۲۱۷.۰۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۷) |
(۸۴.۵۸) |
(۹۱.۵) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۵۹) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۹) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۷) |
(۵۹.۰۳) |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۵۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۷۴) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۷۶.۰۵ |
۱۵.۵۹ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۸ |
۰.۶۷ |
۱,۷۰۳.۶۳ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|