| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۶ |
(۱۸.۶۵) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۵۲ |
۹۲.۲۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۴۶ |
۱.۵۹ |
۴۳۰ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۳ |
۲.۹۳ |
۴۰۰,۳۶۲.۱۵ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۰۶ |
۲.۳۹ |
۱۷۱,۷۰۱.۸۹ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۵) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۵۷ |
۰.۴۳ |
۷۰۱.۴ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹۳) |
(۸۶.۸۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۲ |
۱۶۴.۳۶ |
۵۶.۸۶ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۸) |
(۸۰.۵۷) |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۵۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۳) |
(۷۱.۸۵) |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۴) |
(۶۷.۹۸) |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۶۶ |
۰.۴۶ |
۱,۰۲۲.۱۶ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸۶.۰۸ |
(۲۷.۱) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۴۵) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
|
|