| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۵) |
(۶۸.۲۱) |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۵۱ |
۰.۵۲ |
۵۵۰.۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۳۹ |
۲.۰۸ |
۱۵,۱۸۱.۵ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۵۲ |
۱.۶ |
۵۶۶.۳۷ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۴ |
۱.۳۳ |
۱۵,۶۰۶.۳۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۸۱ |
۱.۴ |
۱,۷۹۵.۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۲ |
۰.۲۹ |
۱۰۶.۴۶ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۸ |
(۴۰.۴۱) |
۳۴.۰۷ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۲۲ |
۳۴۸.۲۹ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۲.۲۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۲۴ |
۰.۱۱ |
۱۳۸.۱۲ |
۴۸.۲ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۲۷.۱ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۲.۲) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۲) |
۱,۱۱۴.۱۷ |
(۳۴.۳۶) |
|
|