| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۳۶ |
۱۷۷.۰۲ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۹ |
۰.۰۷ |
۲,۵۰۱.۵۲ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۸.۸۹) |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱.۰۴ |
۰.۶۵ |
۴,۱۹۷.۷۴ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۰۵ |
۰.۸۱ |
۴,۴۳۱.۷۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۲ |
(۳۶.۷۷) |
۹.۱۱ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۵.۳۷ |
۱۷۷.۸ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۰۲ |
۰.۴۲ |
۳,۸۹۸.۰۳ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۱.۰۵ |
۰.۲۲ |
۴,۴۵۶.۳ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۶۸) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۱۱ |
۲۶۱.۸ |
۴۷.۷۳ |
|
|