| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۴.۹۵) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۷) |
(۷۵.۱۹) |
(۶۲.۴۴) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۱۵ |
۹۰.۵۱ |
۷۵.۵۴ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۰۴ |
۰.۷۹ |
۴,۱۹۸.۴۶ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۲) |
(۷۵.۲۶) |
(۳۵.۶۶) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۰۶) |
(۶۲.۲۷) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۱) |
(۸۴.۳۸) |
(۶۷.۲۵) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۳۸ |
۶۲.۴۱ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۱۳ |
۰.۷۸ |
۵,۸۳۹.۴۹ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
|
|