| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۴۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۰۹ |
۱۲۷.۰۹ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۸) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۵) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۳۶ |
۱۷۷.۰۲ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۹ |
۰.۰۷ |
۲,۵۰۱.۵۲ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۸.۸۹) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱.۰۴ |
۰.۶۵ |
۴,۱۹۷.۷۴ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۰۵ |
۰.۸۱ |
۴,۴۳۱.۷۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۲ |
(۳۶.۷۷) |
۹.۱۱ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۵.۳۷ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۰۲ |
۰.۴۲ |
۳,۸۹۸.۰۳ |
۳۶۵.۷۸ |
|
|