| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۶ |
۰.۲۲ |
۷۷۶.۶۴ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۱۶) |
۱.۲۹ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۷ |
۱.۲۷ |
۶,۹۱۷.۶۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۶۸ |
۱.۵۴ |
۴۴,۲۴۳.۰۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۴۴ |
۱.۲۳ |
۱۸,۲۱۷.۰۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۷) |
(۸۴.۵۸) |
(۹۱.۵) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۵۹) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۹) |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۷) |
(۵۹.۰۳) |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۵۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۷۴) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۴۳) |
|
|