| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۰۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۲ |
(۰.۷۵) |
۱۰۸.۲۲ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۶ |
(۷۸.۷) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱ |
۱.۷۱ |
۳,۶۷۹.۳۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۹۳ |
۱.۲۹ |
۲,۸۷۴.۲۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۲) |
۰.۹۱ |
(۵۲.۵) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶۶ |
۲.۱۸ |
۴۱,۳۰۸.۸۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۴ |
(۷۸.۴۹) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۱۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۴ |
(۳۴.۷) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۶۳ |
۲ |
۳۵,۹۵۲.۴۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۲۱ |
۲.۲۹ |
۲۹۱,۲۱۶.۰۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۴۱) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۸۸ |
۰.۹۷ |
۸۹,۳۲۴.۸۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|