| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۱) |
(۴۰.۲۱) |
(۳.۳۹) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۹ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۱۸.۹۹ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۹) |
(۷۹.۲۲) |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۵۷ |
۰.۷۷ |
۲۹,۳۶۱.۴۳ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۵۶ |
۱.۸۸ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۵۳ |
۱.۶۱ |
۲۵,۴۳۳.۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۵۵ |
۱,۳۹۶.۹۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۴۸.۳۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۴۴) |
(۸۹.۷۶) |
|
|