| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۱۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۱.۷۴ |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۵ |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۲.۲۷) |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۷ |
(۴۴.۰۳) |
۸۷.۲۷ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۴۶ |
۱.۰۹ |
۴۲۹.۴۹ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۱) |
(۸۹.۷) |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۸.۹۷) |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۷۴) |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۱۲ |
۰.۸۳ |
۵,۶۳۷.۱ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۸۳ |
۲.۲ |
۲,۶۴۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۲۵) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۵۴) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۸۵ |
(۸.۶۶) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۶۱) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
|
|