| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۵) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۵۷ |
۰.۴۳ |
۷۰۱.۴ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹۳) |
(۸۶.۸۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۲ |
۱۶۴.۳۶ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۸) |
(۸۰.۵۷) |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۵۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۳) |
(۷۱.۸۵) |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۴) |
(۶۷.۹۸) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۶۶ |
۰.۴۶ |
۱,۰۲۲.۱۶ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸۶.۰۸ |
(۲۷.۱) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۴۵) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۴) |
۷۱.۹۲ |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۴) |
(۷۵.۱۱) |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۵۴ |
۷۹.۵۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۳۴ |
۱۳۸.۴۷ |
۲۴۸.۳۵ |
|
|