| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۴ |
۱.۳۳ |
۱۵,۶۰۶.۳۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۸۱ |
۱.۴ |
۱,۷۹۵.۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۲ |
۰.۲۹ |
۱۰۶.۴۶ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۸ |
(۴۰.۴۱) |
۳۴.۰۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۲۲ |
۳۴۸.۲۹ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۲.۲۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۲۴ |
۰.۱۱ |
۱۳۸.۱۲ |
۴۸.۲ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۲۷.۱ |
۴۷.۳۹ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۲.۲) |
(۷۷.۳۸) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۲) |
۱,۱۱۴.۱۷ |
(۳۴.۳۶) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۱) |
(۴۵.۰۲) |
(۸۴.۲۶) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۵) |
(۲۳.۷۸) |
(۷۲.۳) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۸) |
(۷۷.۹۵) |
(۸۲.۸۱) |
|
|