| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۴) |
(۱۷.۹۹) |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۸) |
(۷۰.۹۷) |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۸) |
(۱.۲۷) |
(۶۳.۸۱) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۳ |
(۶۹.۳۴) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۲۵ |
۱.۲۵ |
۹,۱۹۹.۳۲ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۲) |
(۷۰.۰۵) |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۲) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۷۵ |
۰.۳۲ |
۱,۴۱۳.۷۹ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۳ |
(۴۴.۹۱) |
۵۸.۱۹ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۷۸ |
۰.۰۶ |
۱,۵۷۵.۴۱ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۴.۰۳) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۶.۳) |
۱۲.۵۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۷) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۲۹ |
۱.۲۵ |
۱۰,۵۸۱.۴۸ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۷۶ |
۰.۴۶ |
۱,۵۱۴.۱۴ |
۴۲۶.۱۶ |
|
|