| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵,۶۲۵.۰۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۴ |
۳۲۳.۸۱ |
۳۲۶ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۳ |
۳.۶۸ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۵۴ |
۲۱۳.۱۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۸۸ |
۰.۷۴ |
۲,۳۲۶.۵۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۴۷ |
۰.۲۳ |
۴۶۰.۸۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۷) |
۱۲۰.۶۶ |
(۶۲.۶۳) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۷۶ |
۰.۳۷ |
۱,۵۰۲.۹۲ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۹ |
۲,۱۵۰.۷۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۷۱ |
۹۰۸ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۳.۰۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۵.۵) |
(۷۴.۹۶) |
|
|