| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۶) |
(۵۸.۹) |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۲۸ |
۱.۵۸ |
۳۶۷,۹۹۸.۰۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۴۳ |
۰.۶۳ |
۱۷,۸۶۰.۳۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۵ |
۰.۹۴ |
۲۲,۷۰۷.۲۸ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۶۱ |
۳.۴ |
۴۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۲) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۷) |
۱۴۶.۳۵ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۳۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۲۹ |
۰.۴۷ |
۱۰,۷۸۹.۱۴ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۹۶ |
۳.۰۴ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۸۹) |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۶۵ |
۰.۸۷ |
۳۹,۸۳۰.۱۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۴۵ |
۱.۳۹ |
۴۱۶.۰۳ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰.۵۴ |
۵۹۲.۳۱ |
۶۱۵.۷۳ |
|
|