| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۷) |
(۷۵.۱۹) |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۱۵ |
۹۰.۵۱ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۰۴ |
۰.۷۹ |
۴,۱۹۸.۴۶ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۲) |
(۷۵.۲۶) |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۰۶) |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۱) |
(۸۴.۳۸) |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۳۸ |
۶۲.۴۱ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۱۳ |
۰.۷۸ |
۵,۸۳۹.۴۹ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۴۳ |
۰.۵۷ |
۳۷۷.۴۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۲۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۷.۵۱) |
|
|