| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۹ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۱۸.۹۹ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۹) |
(۷۹.۲۲) |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۵۷ |
۰.۷۷ |
۲۹,۳۶۱.۴۳ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۵۶ |
۱.۸۸ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۵۳ |
۱.۶۱ |
۲۵,۴۳۳.۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۵۵ |
۱,۳۹۶.۹۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۴۸.۳۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۴۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۰۹ |
۱۰۷.۲۱ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۶ |
(۲۶.۵۴) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۰.۷۲) |
(۴۴.۸۵) |
|
|