| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۹۲ |
۱.۱۶ |
۲,۷۳۰.۹۱ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰.۲۹ |
۱.۷۸ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۷.۸۷ |
۱۸.۱۳ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۲ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۶ |
(۱۸.۶۵) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۵۲ |
۹۲.۲۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۴۶ |
۱.۵۹ |
۴۳۰ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۳ |
۲.۹۳ |
۴۰۰,۳۶۲.۱۵ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۰۶ |
۲.۳۹ |
۱۷۱,۷۰۱.۸۹ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۵) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۵۷ |
۰.۴۳ |
۷۰۱.۴ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹۳) |
(۸۶.۸۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۲ |
۱۶۴.۳۶ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۸) |
(۸۰.۵۷) |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۵۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
|
|