| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۵) |
(۸۴.۳۷) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۳۶ |
۱۷۷.۰۲ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۹ |
۰.۰۷ |
۲,۵۰۱.۵۲ |
۲۹.۳۹ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۸.۸۹) |
(۷۵.۰۱) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱.۰۴ |
۰.۶۵ |
۴,۱۹۷.۷۴ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۰۵ |
۰.۸۱ |
۴,۴۳۱.۷۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۲ |
(۳۶.۷۷) |
۹.۱۱ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۵.۳۷ |
۱۷۷.۸ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۰۲ |
۰.۴۲ |
۳,۸۹۸.۰۳ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۱.۰۵ |
۰.۲۲ |
۴,۴۵۶.۳ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۶۸) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
|
|