| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۶۷ |
۰.۶۹ |
۱,۰۴۲.۰۳ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۵۸.۲۹ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۲) |
(۱.۰۱) |
(۵۱.۸۲) |
(۹۷.۵) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۰۸ |
۰.۸۷ |
۴,۸۹۸.۸۹ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۳) |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۷۳ |
۰.۶۸ |
۱,۳۲۹.۸۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۵۱ |
۳.۲۵ |
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۳۱) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۹ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۵) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۶) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۷) |
(۸۱.۰۶) |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۶۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۴۶ |
۰.۸۲ |
۲۰,۰۷۲.۸۳ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
|
|