| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۸۲ |
۱.۶۸ |
۱,۸۸۳.۱۲ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۷۵ |
۷۱۶.۸۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۵۹ |
۰.۵۲ |
۷۴۸.۸۶ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۱.۰۲ |
(۸۵.۷۵) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۷۱ |
۱.۹۳ |
۱,۲۲۶.۳۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۸۹ |
۲.۸۷ |
۹۲,۷۳۹.۲۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۴۲ |
۴.۶۵ |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۵۷) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۹ |
۲.۱۳ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۶۶ |
۰.۰۸ |
۱,۰۰۵.۴۸ |
۳۲ |
|
|