| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳) |
(۶۷.۵۱) |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۲۵ |
۱.۵ |
۹,۱۵۲.۹۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۵.۸۵) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۷۵ |
۲.۹ |
۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۶۶ |
۱.۵۴ |
۴۰,۳۰۵.۰۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۴۳ |
۱۹۹.۸۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۸) |
(۴۱.۸۸) |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۴.۵) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۳) |
(۷۶.۱۲) |
(۵۶.۲) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۳.۳۴ |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۳ |
۴۷.۰۸ |
۱۱.۹۹ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۳ |
۲۱۸.۲۲ |
۲۰۱.۳۹ |
|
|