| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۱۵) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۴۶.۸۶ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۵۵ |
۱.۷۹ |
۲۷,۶۹۸.۹۲ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۷) |
۲۴۷.۸۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۳ |
(۴۰.۵۴) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۲۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۸۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۱۴ |
۱.۶۱ |
۶,۱۸۱.۴۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۶ |
(۵.۰۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۴۴ |
۳.۷۷ |
۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۸۲ |
۴.۹۶ |
۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۸) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۷) |
۲۲۱.۴۵ |
(۴۶.۲۹) |
|
|