| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۴ |
۰.۰۲ |
۲۵۱.۴۵ |
۶.۸۱ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۳) |
(۸۲.۱۸) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۱ |
(۷۱.۷۳) |
۴.۴۴ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۶) |
(۲۵.۸۴) |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۰۳) |
(۹۵) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۴) |
(۷۴.۳۸) |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۴) |
(۷۴.۵۸) |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۰.۸۷) |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۱) |
(۵۷.۳۲) |
(۳۲.۴) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۱.۲۶ |
۰.۴۳ |
۹,۶۰۰.۰۶ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
|
|