| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۲۵ |
۱.۲۵ |
۹,۱۹۹.۳۲ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۲) |
(۷۰.۰۵) |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۲) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۷۵ |
۰.۳۲ |
۱,۴۱۳.۷۹ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۳ |
(۴۴.۹۱) |
۵۸.۱۹ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۷۸ |
۰.۰۶ |
۱,۵۷۵.۴۱ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۴.۰۳) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۶.۳) |
۱۲.۵۲ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۷) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۲۹ |
۱.۲۵ |
۱۰,۵۸۱.۴۸ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۷۶ |
۰.۴۶ |
۱,۵۱۴.۱۴ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۴۹) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۱) |
۱۰۰.۵۶ |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۵۱) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۵) |
(۶۸.۳۴) |
(۱۶.۲۲) |
|
|