| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۴) |
(۶۷.۹۸) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۶۶ |
۰.۴۶ |
۱,۰۲۲.۱۶ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸۶.۰۸ |
(۲۷.۱) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۴۵) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۴) |
۷۱.۹۲ |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۴) |
(۷۵.۱۱) |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۵۴ |
۷۹.۵۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۳۴ |
۱۳۸.۴۷ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۶۹ |
۱.۹۸ |
۴۶,۰۲۶.۸۳ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۷۳ |
۱ |
۱,۳۰۸.۲۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۳۲ |
۵.۷۷ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۱۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۱.۷۴ |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
|
|