| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۹۸ |
۰.۷۳ |
۳,۴۰۴.۷۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۱ |
۱,۳۸۷.۵۹ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۸۷ |
۰.۵۲ |
۲,۲۹۸.۷۴ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۱۹ |
۰.۹۷ |
۷,۳۰۱.۰۵ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۱ |
۰.۶۸ |
۲,۶۶۰.۳۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۵۱.۹۱ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۱۸ |
۴۵۹.۵۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۰۸ |
۰.۳۷ |
۴,۹۷۸.۶۹ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۴) |
(۲۳.۵۳) |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۴.۹۵) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
|
|