| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۳) |
(۹.۴۷) |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۷) |
۱۴۵.۲۴ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۴) |
(۶۰.۲۶) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۵.۸۶ |
(۴۵.۲) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۹) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵۱ |
۱۰.۸۹ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۴۳ |
۰.۰۴ |
۳۸۲.۵۴ |
۱۶.۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۸) |
(۵۴.۴۹) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۱۷ |
۷۶.۵۶ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۸۴ |
۱.۱۸ |
۱,۹۹۹.۹۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۴۱ |
۳.۵۲ |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۸ |
۶۱.۲۹ |
۱۸۰.۵۸ |
|
|