| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۲) |
۱,۸۱۷.۲۵ |
(۵.۶۳) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۴۳ |
۰.۲۱ |
۳۸۳.۹۸ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۵) |
۶۲.۹۶ |
(۱۵.۴۷) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۸) |
(۵۹.۱۲) |
(۶۴.۱۷) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۶) |
(۰.۹۹) |
(۸۹.۰۸) |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۷) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۸۸ |
۰.۶۹ |
۲,۳۵۵.۶۴ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۹۲ |
۱.۱۶ |
۲,۷۳۰.۹۱ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰.۲۹ |
۱.۷۸ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۷.۸۷ |
۱۸.۱۳ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۲ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۶ |
(۱۸.۶۵) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۵۲ |
۹۲.۲۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۴۶ |
۱.۵۹ |
۴۳۰ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۳ |
۲.۹۳ |
۴۰۰,۳۶۲.۱۵ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۰۶ |
۲.۳۹ |
۱۷۱,۷۰۱.۸۹ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
|
|