| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۲.۲۷) |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۷ |
(۴۴.۰۳) |
۸۷.۲۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۴۶ |
۱.۰۹ |
۴۲۹.۴۹ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۱) |
(۸۹.۷) |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۸.۹۷) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۷۴) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۱۲ |
۰.۸۳ |
۵,۶۳۷.۱ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۸۳ |
۲.۲ |
۲,۶۴۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۲۵) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۵۴) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۸۵ |
(۸.۶۶) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۶۱) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۰۳) |
(۱.۴) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۹.۴۱) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۱۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۵.۰۳) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۳۵ |
(۰.۳۴) |
۲۵۳.۷۷ |
(۷۱.۳۲) |
|
|