| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۱ |
۴.۰۹ |
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۲ |
۳.۹۷ |
۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۵۶ |
۸۷۶.۵۴ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹۳) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۶) |
(۷۳.۸۴) |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۶۷) |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۱۵ |
۲,۰۸۸.۷ |
۷۲.۰۵ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۸) |
(۸۸.۱۵) |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱ |
(۲۴.۳۵) |
۴۴ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۷ |
۱.۲۱ |
۱,۱۶۶.۸۴ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۵) |
۱۲۷.۴۸ |
(۴۲.۴۶) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۶) |
(۹۸.۲) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
|
|