| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۴ |
(۴۰.۹۵) |
۱۷.۶۲ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۲.۰۳ |
۱.۱ |
۱۵۵,۱۴۶.۶۹ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۰.۵۵) |
(۴۴.۸۳) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۹۳) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۲.۵۵) |
(۹۳.۲۷) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۴) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۲۸) |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۶۴ |
۰.۰۶ |
۹۴۱.۷ |
۲۵.۳۷ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۸) |
(۷۴.۵۹) |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۵۵) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۶ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۲ |
(۷۲.۱) |
۵۷.۳۵ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۳۸ |
(۲۹.۳۴) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۳۱ |
۲.۲۵ |
۴۱۲,۰۱۷.۷۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۷) |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۱) |
(۷.۳۶) |
(۸۴.۳۵) |
|
|