| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۳) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۷۳ |
۰.۶۸ |
۱,۳۲۹.۸۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۵۱ |
۳.۲۵ |
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۳۱) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۹ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۵) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۶) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۷) |
(۸۱.۰۶) |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۶۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۴۶ |
۰.۸۲ |
۲۰,۰۷۲.۸۳ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۵) |
۵۳۶.۰۷ |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۲۷ |
۱.۵۲ |
۹,۸۲۱.۶۵ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۵ |
(۷۹.۹۴) |
۲۱.۰۹ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۷۴ |
۱.۶۷ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۲۱ |
۳.۱ |
۲۹۱,۴۶۳.۲۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
|
|