| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۴.۴۴ |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۷۴ |
۱.۸۱ |
۵۴,۲۷۸.۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱ |
۱۲۲.۶۱ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۶) |
(۵۸.۹) |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۲۸ |
۱.۵۸ |
۳۶۷,۹۹۸.۰۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۴۳ |
۰.۶۳ |
۱۷,۸۶۰.۳۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۵ |
۰.۹۴ |
۲۲,۷۰۷.۲۸ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۶۱ |
۳.۴ |
۴۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۲) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۷) |
۱۴۶.۳۵ |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۳۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۲۹ |
۰.۴۷ |
۱۰,۷۸۹.۱۴ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۹۶ |
۳.۰۴ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
|
|