| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۴) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۲۸ |
۳۴۸.۵۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۵۹) |
۱۸۰.۸۷ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۷۶.۳ |
۱۷.۶۱ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۹۵ |
۲.۰۶ |
۱۱۵,۱۷۷.۸۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۹) |
۸۷.۳۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۹) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۷۶ |
۱.۲۶ |
۵۷,۹۸۱.۲۳ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۳۷ |
۳.۲ |
۵۱۹,۸۸۲.۳۸ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۳۸ |
۱.۴۴ |
۱۴,۶۷۸.۸۳ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۴۱ |
۱۲۱ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۶) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۱) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۲) |
(۰.۴۷) |
(۵۱.۳۵) |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳) |
(۸.۰۹) |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۳.۱۵) |
(۶۶.۴۴) |
|
|