| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۲۹) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۲۵ |
۰.۳۱ |
۱۴۶.۶۶ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۸۵ |
۰.۸۹ |
۲,۱۰۱.۰۸ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۷ |
(۵۹.۲) |
۸۹.۲۷ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۷۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۶.۰۸) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۵ |
(۲۰.۷۴) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۲.۴) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۱) |
(۴۰.۲۱) |
(۳.۳۹) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۹ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۱۸.۹۹ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۹) |
(۷۹.۲۲) |
(۴۹.۱۸) |
|
|