| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۶۶ |
۰.۰۸ |
۱,۰۰۵.۴۸ |
۳۲ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۳.۶۴ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۱۵) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۴۶.۸۶ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۵۵ |
۱.۷۹ |
۲۷,۶۹۸.۹۲ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۷) |
۲۴۷.۸۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۳ |
(۴۰.۵۴) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۲۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۸۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۱۴ |
۱.۶۱ |
۶,۱۸۱.۴۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۶ |
(۵.۰۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۴۴ |
۳.۷۷ |
۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۸۲ |
۴.۹۶ |
۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
|
|