| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۵۸) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۸۷ |
۰.۵۷ |
۲,۳۰۰.۸۳ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۲.۰۱ |
۰.۸۱ |
۱۴۲,۴۷۰.۹۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۰۵) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۴۸) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۹ |
۰.۶۵ |
۲,۵۳۵.۹۶ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۷۳ |
۰.۵۳ |
۱,۳۴۰.۲۶ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۶۷ |
۰.۶۹ |
۱,۰۴۲.۰۳ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۵۸.۲۹ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۲) |
(۱.۰۱) |
(۵۱.۸۲) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۰۸ |
۰.۸۷ |
۴,۸۹۸.۸۹ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۷۳ |
۰.۶۸ |
۱,۳۲۹.۸۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۵۱ |
۳.۲۵ |
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۳۱) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|