| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۴.۹) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۵) |
(۱.۴۷) |
(۹۳.۵۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۲) |
(۰.۹۳) |
(۵۲.۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۹) |
(۲۳.۰۵) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۸) |
۵۰.۱ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۴.۰۹) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱۵۲.۶۸ |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵) |
(۸۹.۵۲) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۸.۴۶) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۴۷ |
۴۰۹.۷۳ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۷۳ |
۰.۷۴ |
۱,۳۱۳.۲۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۳۹.۰۶ |
(۲۷.۷۷) |
|
|