| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۵۱ |
۰.۲ |
۵۴۰.۲۱ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۶) |
۴۵۵.۱۶ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۳) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۷) |
(۷۴.۳۱) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۴۴ |
۳۴۸.۲ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۷) |
(۸۶.۶۴) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۷) |
(۵۵.۶۷) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۶) |
(۷۴.۵۱) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۶ |
(۶۰.۳۱) |
۱۵۸ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۸ |
(۷.۳۲) |
۱۷۴.۹۶ |
|
|