| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۷۴ |
(۰.۳۴) |
۱,۳۸۳.۴ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۲) |
(۵۹.۹۷) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۴.۵۲ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۴۷ |
(۷۲.۴۱) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۳۲ |
۲.۰۹ |
۴۳۱,۴۴۸.۸۲ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۵ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۳ |
۱.۲۶ |
۲۰۰.۶۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۱) |
۴۰۹.۸۶ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۸۴ |
۱.۰۷ |
۲,۰۲۸.۸۵ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۱۳ |
۰.۹۲ |
۵,۹۱۳.۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۶ |
۱.۷۳ |
۷۹۴.۶۱ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
|
|