| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۲.۲۷) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۷ |
(۴۴.۰۳) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۴۶ |
۱.۰۹ |
۴۲۹.۴۹ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۱) |
(۸۹.۷) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۸.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۱۲ |
۰.۸۳ |
۵,۶۳۷.۱ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۸۳ |
۲.۲ |
۲,۶۴۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۲۵) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۵۴) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۸۵ |
(۸.۶۶) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۶۱) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۰۳) |
(۱.۴) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۱۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۵.۰۳) |
|
|