| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۸) |
(۷۷.۴۴) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۹۵) |
(۹۵.۶۱) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۸۱ |
۱.۵۳ |
۱,۸۰۲.۹۵ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۹۴ |
۲.۷۲ |
۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۳۵ |
۱۰۴.۷۴ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۵۷ |
۰.۸۹ |
۷۰۲.۷۴ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱) |
(۸۲.۰۸) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۴۳) |
(۱.۸) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۵۵) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۵۱) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۰.۹) |
(۰.۱) |
(۹۶.۳) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱۹) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۸.۹۶) |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۱) |
۰.۴۷ |
(۸۴.۶۵) |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
|
|