| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۵۳ |
۱.۰۸ |
۵۸۹.۱۴ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۷۹ |
۱.۵۸ |
۶۳,۸۷۷ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۲۹) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۶) |
(۱.۳۱) |
(۸۸.۷۲) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۹۳ |
۰.۶۹ |
۲,۸۵۹.۲ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۵۷ |
۰.۰۲ |
۶۹۲.۷۲ |
۸.۷۶ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۱.۶۸) |
(۸۷.۵۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۱) |
(۷۸.۷۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۹۹ |
۰.۸۸ |
۳,۵۵۲.۰۴ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۱.۰۸) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۰۷) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۹) |
(۷۱.۲۳) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۰۴ |
۲.۸۷ |
۱۵۷,۰۶۴.۳۸ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
|
|