| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۸۹ |
۱.۴۷ |
۲,۴۴۵.۹۱ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۰.۶۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۷۶) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۹ |
(۵۶.۶۵) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۱.۲۱ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۱) |
(۱) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۷) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۶۶ |
(۰.۲۵) |
۱,۰۰۹.۲۸ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۴ |
۱.۳۴ |
۱۵,۸۶۷.۷۳ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۴ |
۱.۶۴ |
۱۵,۷۴۹.۱۹ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۵۷) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۰۵) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۵) |
(۶۱.۳۱) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۷۶ |
۱.۶۵ |
۵۷,۶۵۶.۳۵ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
|
|