| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۴) |
(۸۹.۹۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۷۵ |
۰.۹۲ |
۱,۴۴۳.۰۴ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۹ |
۰.۶۵ |
۲,۵۳۸.۷۲ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۹۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۴ |
(۱۲.۶۴) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۲ |
۹۳.۳۳ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۳) |
(۲۶.۶۲) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۷۹ |
۱.۴۸ |
۱,۶۵۳.۷ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۹۹ |
۱.۱۴ |
۳,۶۰۷.۹۱ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۵.۲۱) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
|
|