| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲) |
(۱۰.۷۸) |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۶۲ |
۰.۱۴ |
۸۴۶.۲۴ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۴۲ |
۱.۳۴ |
۳۶۷.۸۴ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۵۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۳۳ |
۲.۸۹ |
۴۴۸,۵۵۶.۱ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۵۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۶۶ |
۰.۷۲ |
۱,۰۱۱.۹۲ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۵۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۶۲ |
۱.۲۹ |
۸۴۶.۹۳ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۵۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۳۳ |
۱.۸۶ |
۱۲,۴۴۰.۵۶ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۵۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۷) |
(۳۶.۱۶) |
(۶۲.۷۴) |
|
|