| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۴۲ |
۰.۰۷ |
۳۶۳.۳۱ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۲۵ |
۲.۱۲ |
۳۴۰,۷۹۰.۱۳ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۴۵ |
۰.۸۷ |
۱۹,۳۵۹.۹۸ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۹) |
۴۹۵.۸۶ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۶) |
(۸۶.۷۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۳۹ |
۰.۶۸ |
۳۰۹.۴۳ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۳۸ |
۵۵.۶۷ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۷.۲۲ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۸ |
(۳۵.۲۹) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۹ |
۱.۷۱ |
۹۶,۴۷۴.۸ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۶۹ |
۲.۲ |
۴۵,۹۶۴.۰۸ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱ |
۱.۵۶ |
۳,۶۵۰.۱۸ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۳۵ |
۰.۲۹ |
۲۵۳.۲۸ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۸ |
(۹.۵۲) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۳۸ |
۱.۲۵ |
۱۴,۹۴۸.۶۷ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
|
|