| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۵۹) |
(۱.۵) |
(۸۸.۳۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۸۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۵۰.۹۳ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۱۷) |
(۰.۷۱) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۴۹) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۲۴ |
۱۲۲.۲۱ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۵۴ |
۶۰۶.۱۷ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۲ |
(۱۱.۲۹) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۳۷ |
۲.۵۴ |
۱۴,۰۷۶.۲۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۲۴ |
۰.۸۱ |
۸,۷۷۰.۰۸ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۰۵ |
۷۵۴.۱۴ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۵۲.۴۱ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۵۲ |
۲.۵۷ |
۸۸۹,۰۵۳.۱۸ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
|
|