| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۲۱ |
۰.۶۹ |
۷,۸۵۴.۷۴ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۴) |
(۵۶.۱۷) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۰۶ |
۰.۸۹ |
۴,۶۱۸.۸۳ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۴۴ |
۱.۶۲ |
۱۸,۴۵۲.۶۶ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۴) |
(۲۳.۴۴) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۳) |
(۴۶.۲) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۶ |
۴۲۷.۵۲ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۲۱ |
۰.۹۲ |
۷,۸۹۷.۴ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۵۳ |
۰.۴۱ |
۵۸۳.۰۵ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۲.۵۷ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۷ |
۳۲۰.۸۴ |
۲۷.۶ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱۴) |
۰ |
|
|