| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۵۳ |
۰.۴۴ |
۵۹۰.۶ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۹۴ |
۱.۸۲ |
۱۱۳,۰۰۴.۵۹ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۴۷ |
۰.۰۲ |
۴۶۳.۶۲ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۴۵ |
۱.۰۴ |
۱۹,۳۴۵.۶۵ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۴۲ |
۱.۲۹ |
۱۷,۳۲۵.۰۸ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۶) |
۵.۴۳ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۰۵ |
۲.۱۲ |
۴,۴۵۴.۴۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۸۵ |
۱.۴۴ |
۲,۱۰۶.۱۸ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۷۴ |
۱.۰۸ |
۱,۳۷۲.۷۳ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۵۳ |
۰.۷۲ |
۵۹۵.۸۲ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۴) |
۰.۱۲ |
(۷۶.۷۸) |
۵۶.۳۲ |
|
|