| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۹) |
(۱۱.۱۵) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۸۹) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۵ |
(۷۳.۰۸) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۴.۸۲) |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۱ |
(۲۳.۷۳) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۱۹ |
۰.۷۸ |
۷,۵۰۵.۸ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۳۷ |
۲.۰۴ |
۲۸۸.۹ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۱.۹۶ |
۲.۴۱ |
۱۱۸,۱۳۴.۹۷ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۵۷ |
۱.۷۸ |
۲۹,۶۲۵.۳۷ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۲) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۱۵) |
(۱.۷۴) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۳۶) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۹ |
(۱۹.۸۵) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳) |
۰ |
|
|