| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۴) |
۱۳.۳۹ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۷) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۶۶ |
۰.۵۱ |
۹۹۶.۴۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۶۲) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۸) |
(۸۲.۶۹) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۸۹ |
۱.۴۷ |
۲,۴۴۵.۹۱ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۰.۶۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۷۶) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۹ |
(۵۶.۶۵) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۱.۲۱ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۱) |
(۱) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۷) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۶۶ |
(۰.۲۵) |
۱,۰۰۹.۲۸ |
(۵۹.۹۵) |
|
|