| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۲۴ |
۲.۲۱ |
۸,۸۰۰.۵۹ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۶۴ |
۱.۳۱ |
۹۱۲.۱۹ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۵.۷۸) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۱.۱۶ |
۰.۶۵ |
۶,۷۴۹.۵۳ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۶ |
۲.۶۶ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰.۱۲ |
۲۰۸.۵۱ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۴) |
(۸۹.۹۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۷۵ |
۰.۹۲ |
۱,۴۴۳.۰۴ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۹ |
۰.۶۵ |
۲,۵۳۸.۷۲ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۹۳) |
(۹۰.۳۸) |
|
|