| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۲۸ |
۲.۷۱ |
۳۸۱,۱۳۰.۶۵ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۳.۱۶ |
۲.۶۲ |
۸,۴۳۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۳۱ |
۱.۷۳ |
۱۱,۶۵۴.۹۸ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۷۵ |
۵۰۳.۴۵ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۳۱ |
(۱.۳۵) |
۲۰۶.۰۸ |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۲.۴۶ |
۱.۲۳ |
۷۱۵,۳۹۱.۵۴ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۶) |
(۵۰.۵۹) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۹۷ |
۱.۵۸ |
۳,۲۳۵.۰۲ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۹۱ |
۳.۷۳ |
۳,۵۷۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۶۷ |
۱.۸۲ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۷۹ |
۱.۳ |
۶۴,۲۰۶.۶۳ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۷۱ |
۰.۷۸ |
۴۸,۴۰۳.۱۲ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۳.۶۹ |
۲.۱۸ |
۵۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
|
|