| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۹ |
۰.۶۵ |
۲,۵۳۸.۷۲ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۹۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۴ |
(۱۲.۶۴) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۲ |
۹۳.۳۳ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۳) |
(۲۶.۶۲) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۷۹ |
۱.۴۸ |
۱,۶۵۳.۷ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۹۹ |
۱.۱۴ |
۳,۶۰۷.۹۱ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۵.۲۱) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۴۲ |
۰.۰۷ |
۳۶۳.۳۱ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۲۵ |
۲.۱۲ |
۳۴۰,۷۹۰.۱۳ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۴۵ |
۰.۸۷ |
۱۹,۳۵۹.۹۸ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۹) |
۴۹۵.۸۶ |
(۵۰.۴۲) |
|
|