| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۴۹) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۲۴ |
۱۲۲.۲۱ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۵۴ |
۶۰۶.۱۷ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۲ |
(۱۱.۲۹) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۳۷ |
۲.۵۴ |
۱۴,۰۷۶.۲۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۲۴ |
۰.۸۱ |
۸,۷۷۰.۰۸ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۰۵ |
۷۵۴.۱۴ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۵۲.۴۱ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۵۲ |
۲.۵۷ |
۸۸۹,۰۵۳.۱۸ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۴) |
۱۳.۳۹ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۷) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
|
|