| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۶۲ |
۰.۱۴ |
۸۴۶.۲۴ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۴۲ |
۱.۳۴ |
۳۶۷.۸۴ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۳۳ |
۲.۸۹ |
۴۴۸,۵۵۶.۱ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۶۶ |
۰.۷۲ |
۱,۰۱۱.۹۲ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۶۲ |
۱.۲۹ |
۸۴۶.۹۳ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۳۳ |
۱.۸۶ |
۱۲,۴۴۰.۵۶ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۷) |
(۳۶.۱۶) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۶۲ |
۰.۸۵ |
۸۶۴.۵۱ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
|
|