| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۹۳ |
۰.۶۹ |
۲,۸۵۹.۲ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۵۷ |
۰.۰۲ |
۶۹۲.۷۲ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۱.۶۸) |
(۸۷.۵۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۱) |
(۷۸.۷۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۹۹ |
۰.۸۸ |
۳,۵۵۲.۰۴ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۱.۰۸) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۰۷) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۹) |
(۷۱.۲۳) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۰۴ |
۲.۸۷ |
۱۵۷,۰۶۴.۳۸ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۵۹) |
(۱.۵) |
(۸۸.۳۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۸۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۵۰.۹۳ |
۶۰.۲۴ |
|
|