| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۲.۲۹ |
۱.۷۷ |
۳۸۲,۷۹۹.۹۱ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۷ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۳) |
(۰.۸۷) |
(۶۶) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۷۴) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۹۱) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۳) |
۰.۳۵ |
(۶۶.۱۳) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۵۳ |
۰.۶۲ |
۵۹۲.۴۵ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۹۳) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۱۹) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۱.۱) |
۰.۵۳ |
(۹۸.۲۶) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۶۹ |
۴.۱۷ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۲۳ |
۲.۵۸ |
۸,۵۲۲.۶۵ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
|
|