| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۴۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۵۴۴۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۵۴۴۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۱۹ |
۲۰۰.۱۵ |
۹۷.۷۲ |
| ۵۴۴۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱ |
(۰.۸۳) |
| ۵۴۴۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵) |
(۸۷.۶۵) |
(۸۴.۰۳) |
| ۵۴۴۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۴ |
(۱.۷۳) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۴۵) |
| ۵۴۴۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۶) |
(۷۷.۴۶) |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۴۴۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۵۴۴۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۵۴۵۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۵۸) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۷) |
(۵۵.۰۱) |
| ۵۴۵۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۳۱ |
۴۷۶.۳۲ |
۲۱۱.۴۳ |
| ۵۴۵۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۱.۱ |
(۴۸.۹۲) |
| ۵۴۵۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۶) |
(۱۳.۴۶) |
(۴۴.۹۷) |
| ۵۴۵۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۱) |
۰.۱۸ |
(۳۰.۰۷) |
۹۵.۲۷ |
| ۵۴۵۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۵۴۵۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۵۴۵۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰.۴ |
(۰.۴۷) |
۳۳۰.۳۶ |
| ۵۴۵۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۵ |
۷.۲۵ |
۲۵۴.۹۴ |
| ۵۴۵۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۳) |
۱۷۰.۸۴ |
(۱۱.۷۱) |
|
|