| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۴۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۳۱ |
۶۴۳.۰۵ |
۲۰۷.۹۴ |
| ۵۴۴۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۵) |
(۸۵.۳۲) |
(۶۰.۴۴) |
| ۵۴۴۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۵۴۴۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۵۴۴۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۱) |
(۷۲.۵۵) |
(۳۳.۴) |
| ۵۴۴۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۰.۴۸ |
۰.۲۶ |
۴۶۹.۴۶ |
۱۵۵.۵۵ |
| ۵۴۴۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ |
۰.۸۹ |
۰.۰۴ |
۲,۳۹۳.۳۶ |
۱۳.۶۴ |
| ۵۴۴۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۷) |
(۹۳.۲۲) |
(۸۷.۸) |
| ۵۴۴۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۱ |
۱۰۵.۴۶ |
۴۶.۰۴ |
| ۵۴۵۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۵۴۵۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۵۴۵۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۶ |
۲.۲۶ |
۱.۲۶ |
۳۴۵,۸۳۲.۴۴ |
۹,۳۸۷.۳۸ |
| ۵۴۵۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۵۴۵۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۵۴۵۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۳ |
۱.۸۶ |
۱ |
۸۳,۱۸۶.۸۶ |
۳,۶۲۹.۶۳ |
| ۵۴۵۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۲ |
۰.۶۷ |
۰.۴۲ |
۱,۰۳۳.۹۱ |
۳۵۶.۳۸ |
| ۵۴۵۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۵۴۵۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۵۴۵۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۵) |
(۰.۳) |
(۸۳.۷) |
(۶۶.۸۲) |
|
|