| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۴۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۱ |
(۲۳.۹۷) |
۲۱۰.۶۳ |
| ۵۴۴۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۲ |
(۵.۱۹) |
۱,۲۸۶.۷۸ |
| ۵۴۴۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۵۴۴۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۵۴۴۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۹ |
۰.۴۸ |
۱.۳۵ |
۴۸۲.۶۸ |
۱۳,۱۴۴.۸۹ |
| ۵۴۴۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۷ |
(۵۳.۶۹) |
۸۳.۷۳ |
| ۵۴۴۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۷ |
(۶۳.۹۲) |
۲۹۰.۱۴ |
| ۵۴۴۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۶۴ |
۴۵.۷۸ |
۹۱۱.۰۵ |
| ۵۴۴۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۷) |
۱۸۶.۳۲ |
(۶۳.۰۳) |
| ۵۴۵۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۵۴۵۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۵۴۵۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۱) |
۸۰.۳۷ |
(۳۰.۲۳) |
| ۵۴۵۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۵ |
۲۹.۴۸ |
۴۰۶.۳۴ |
| ۵۴۵۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۵) |
(۴۳.۹) |
(۱۵.۳۶) |
| ۵۴۵۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۹ |
۰.۶۵ |
۱.۲۸ |
۹۷۱.۴۳ |
۱۰,۱۶۸.۰۳ |
| ۵۴۵۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۶ |
(۱۴.۴۲) |
۴۴۳.۴۳ |
| ۵۴۵۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۵۴۵۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۵۴۵۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸۴ |
۲۵.۴۴ |
۲,۰۱۰.۹۸ |
|
|