| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۴۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۵۴۴۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۸ |
۰.۹۷ |
۳.۷۴ |
۳,۲۷۵.۲۷ |
۶۵,۴۶۳,۸۶۰.۲۵ |
| ۵۴۴۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۵۴۴۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۵۴۴۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۵ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۵.۸۶ |
۰ |
| ۵۴۴۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۰۳ |
۴.۲۶ |
۱۵۳,۵۵۰.۹۸ |
| ۵۴۴۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۳ |
۰.۶۲ |
۰ |
۸۴۵.۳۷ |
۰ |
| ۵۴۴۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۵۲ |
۲۱۸.۹۷ |
۵۶۱.۱۸ |
| ۵۴۴۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۶) |
(۷۱.۲) |
(۹۳.۸) |
| ۵۴۵۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۵۴۵۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۵۴۵۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۱۳ |
۱۰۲.۶۳ |
۶۲.۷ |
| ۵۴۵۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۴۷ |
(۵۱.۲۵) |
۴۶۱.۴ |
| ۵۴۵۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۸۵) |
۰ |
| ۵۴۵۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۳۹ |
۱۷۰.۱۴ |
۳۲۰.۳۴ |
| ۵۴۵۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۴ |
۰.۳۶ |
۰.۶۹ |
۲۷۰.۷۳ |
۱,۱۲۰.۳۱ |
| ۵۴۵۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۵۴۵۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۵۴۵۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱۴ |
۲۵۱ |
۶۷.۶۸ |
|
|