| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۴۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۱۵ |
۳۷۳.۱۸ |
۷۰.۹۸ |
| ۵۴۴۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۸.۵۷) |
۲۸.۰۸ |
| ۵۴۴۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۵۴۴۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۵۴۴۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۱۹.۲۲ |
۱۱۱.۱۸ |
| ۵۴۴۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۳) |
(۱۶.۸۵) |
(۵۶.۸۹) |
| ۵۴۴۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۵) |
۶.۰۶ |
(۹۰.۷۸) |
| ۵۴۴۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۳) |
۲۸.۱۶ |
(۳۶.۸۶) |
| ۵۴۴۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۶ |
۰.۳۹ |
۱.۱ |
۳۱۹.۱۱ |
۵,۳۸۷.۷۸ |
| ۵۴۵۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۵۴۵۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۵۴۵۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۵ |
۰ |
| ۵۴۵۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۲ |
۰.۲ |
(۰.۱۷) |
۱۱۰.۱۶ |
(۴۶.۴۳) |
| ۵۴۵۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۶۸ |
۹۹.۵۴ |
۱,۱۰۵.۴۲ |
| ۵۴۵۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۳۹ |
۳۴۲.۳۷ |
۳۲۰.۳۷ |
| ۵۴۵۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰.۲۳ |
۱۲۶.۶۷ |
۱۳۱.۵۴ |
| ۵۴۵۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۵۴۵۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۵۴۵۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
|
|