| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۴۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۵۴۴۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۲.۱۳ |
۵.۴ |
۲۱۵,۵۸۹.۲۸ |
| ۵۴۴۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۴۲) |
(۲.۰۸) |
(۷۸.۱۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۴۴۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۰ |
(۰.۷۶) |
(۱.۵۱) |
(۹۳.۹۲) |
(۹۹.۶۲) |
| ۵۴۴۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۶.۸۸ |
(۷۸.۳۶) |
| ۵۴۴۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۵۶) |
(۱۷.۵) |
(۹۹.۶۸) |
| ۵۴۴۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۳۵ |
۴۷.۸۴ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۵۴۴۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۵۴۴۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۵۴۵۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۳۶.۸۲ |
۹۶۴.۷۴ |
| ۵۴۵۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸.۱۲ |
(۲۱.۵۹) |
| ۵۴۵۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۵۴۵۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۵) |
(۵۵.۴۹) |
(۴۱.۹۸) |
| ۵۴۵۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۶۴ |
۱۰۵.۷۶ |
۹۱۸.۴۴ |
| ۵۴۵۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۵۴۵۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۵۴۵۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۷۳ |
۲۵۶.۵۹ |
۱,۳۴۱.۶۲ |
| ۵۴۵۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۷ |
۶۱۵.۶۸ |
۱,۱۹۷.۵۳ |
| ۵۴۵۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۵ |
۰.۶۳ |
(۰.۶۶) |
۸۹۸.۱۵ |
(۹۱.۰۷) |
|
|