| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۳۳ |
۱.۴۱ |
۱۲,۱۲۹.۳۵ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۲۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۷) |
۰.۸۶ |
(۷۴.۲۶) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۶۴ |
۲.۳۳ |
۹۲۵.۸۲ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۵.۶۹ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۵۱ |
۲.۶۷ |
۲۳,۵۸۸.۵۹ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
۰.۵۶ |
(۱.۶۴) |
۶۵۹.۲۴ |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۳۹ |
۲۵۱.۱ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۰۹ |
۱.۵۶ |
۵,۲۰۴.۰۵ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۲.۱۳ |
۱.۲۹ |
۲۲۰,۶۸۹.۰۳ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۱.۳۶ |
۰.۳ |
۱۳,۵۹۷.۵۹ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۶۶ |
۲.۴۹ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
|
|