| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۵۶) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۶۸) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۶۱ |
۱۳۹.۳۸ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۹۹ |
۴.۸۹ |
۴,۶۳۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۵۲ |
۲.۱ |
۲۴,۶۰۶.۴ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۱.۴۱) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۴۴) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۶ |
۴.۲۷ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۷۷ |
۴.۳۸ |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۵۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۴۵ |
۱.۷۵ |
۴۱۳.۰۱ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۴۸ |
۳.۳ |
۷۶۱,۹۰۶.۵۳ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۲.۲۶ |
۲.۰۴ |
۳۴۶,۷۷۹.۴۸ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۷۷ |
۳.۶۹ |
۷۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۳۶ |
۳.۱۳ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۶۳ |
۲.۳۸ |
۳۶,۶۶۰.۱۸ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۲۹ |
۳.۳۳ |
۳۸۵,۹۷۵.۵۷ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
|
|