| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۹۱ |
۳.۷۳ |
۳,۵۷۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۶۷ |
۱.۸۲ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۷۹ |
۱.۳ |
۶۴,۲۰۶.۶۳ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۷۱ |
۰.۷۸ |
۴۸,۴۰۳.۱۲ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۳.۶۹ |
۲.۱۸ |
۵۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۹۳ |
۰.۷۵ |
۲,۸۲۱.۲۲ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۱.۲۱ |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۲.۱۲) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۳.۱) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۹۵) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۶۷ |
۲.۰۵ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۸۳) |
(۱.۲) |
(۹۵.۱۹) |
(۹۸.۷۷) |
|
|