| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۷۳ |
۱.۹۱ |
۵۱,۴۴۷.۰۸ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۵ |
(۰.۸۸) |
۵۲۴.۵ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۳۲) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۸۸) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۵۶) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۹۸ |
۲.۳۷ |
۳,۴۴۵.۰۹ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۷۶ |
۳.۵۵ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۱.۵۲ |
۱.۸۶ |
۲۴,۳۷۹.۶۱ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۱.۱۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۷۲) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۲.۲۹ |
۱.۷۷ |
۳۸۲,۷۹۹.۹۱ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۷ |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۳) |
(۰.۸۷) |
(۶۶) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۷۴) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۹۱) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۳) |
۰.۳۵ |
(۶۶.۱۳) |
۲۶۳.۵۹ |
|
|