| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۷۷) |
۲,۷۲۰.۰۶ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۷۸ |
(۰.۸۱) |
۱,۶۲۵.۴۷ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۸۷ |
۲.۰۳ |
۸۶,۱۸۲.۹ |
۱۵۴,۶۵۸.۰۷ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۶ |
۱۵.۲۱ |
۱۵۷.۴۸ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۸۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۲۱ |
۲۰۸.۷۴ |
۱۱۸.۲۵ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۴۱) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۹۵) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۱۷ |
۱.۲۸ |
۸۷.۴۵ |
۱۰,۳۷۹.۵۸ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۸۱ |
۲.۸۸ |
۶۸,۷۳۳.۱۴ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۵) |
(۴۸.۸۸) |
(۸۰.۸۵) |
|
|