| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۸۳ |
۱.۳۱ |
۱,۹۷۳.۰۱ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۴) |
(۹۲.۴۷) |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۱ |
(۶۹.۵۷) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۱) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۸) |
(۰.۱۱) |
(۹۴.۵۸) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۹۴ |
۱.۱۹ |
۱۰۹,۴۵۳.۵۷ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۶) |
۰.۳۹ |
(۸۷.۱۸) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۳۶ |
۳۲۹.۹۵ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۲۲) |
۶۷۲.۲۵ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۸۵ |
۱.۱۴ |
۸۰,۰۲۱.۵۶ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۱.۴۳ |
۰.۴۱ |
۱۷,۹۸۷.۵۹ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۴۲ |
(۱.۴۱) |
۳۶۶.۶۹ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۱ |
۰.۲۷ |
۳,۷۲۷.۲۸ |
۱۶۶.۶۸ |
|
|