| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۱.۲۲) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۸۶) |
(۵.۰۱) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۱.۱۸ |
۱.۰۸ |
۷,۱۷۴.۰۳ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۰۹ |
۰.۹۷ |
۵,۱۶۵.۴۱ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۵۱ |
۱.۵۱ |
۲۳,۲۷۸.۷۴ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۸۷ |
۱.۵۸ |
۸۷,۰۷۵.۵۳ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۱.۲۵ |
۰.۵۳ |
۹,۱۰۹.۰۴ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۵ |
۰.۱۹ |
۵۲۲.۶ |
۱۰۲.۵ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۸ |
(۶.۱) |
۴۷۰.۷۴ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۸۳ |
۱.۳ |
۱,۹۶۳.۷۶ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۳۷ |
۱.۰۸ |
۱۴,۳۴۰.۷۸ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۵۱ |
(۸۵.۶۲) |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
(۰.۵۹) |
۰.۳۸ |
(۸۸.۵۴) |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۲.۱۴ |
۲,۳۸۳.۱۴ |
|
|